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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 732.00 | 1 039.00 | 693.00 | 1 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 6 862.00 | 928.00 | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 74 819.00 | 18 589.00 | 56 231.00 | 74 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 739.00 | 93 401.00 | 134 338.00 | 227 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 340.00 | 103 974.00 | 100 366.00 | 204 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 421.00 | 223 865.00 | 577 555.00 | 801 421.00 |
BT Marchandises | 219 925.00 | | 219 925.00 | 219 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 230.00 | | 962 230.00 | 962 230.00 |
BZ Autres créances | 66 655.00 | | 66 655.00 | 66 655.00 |
CF Disponibilités | 524 669.00 | | 524 669.00 | 524 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 443.00 | | 1 776 443.00 | 1 776 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 864.00 | 223 865.00 | 2 353 999.00 | 2 577 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 252.00 | | | 111 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 612.00 | | | 121 612.00 |
DL TOTAL (I) | 287 864.00 | | | 287 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 109.00 | | | 561 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 868.00 | | | 852 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 178.00 | | | 102 178.00 |
EA Autres dettes | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 135.00 | | | 2 066 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 999.00 | | | 2 353 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 847.00 | | | 1 678 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 645.00 | | 64 275.00 | 770 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 801 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 506 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 240.00 | | 17 550.00 | 275 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 674.00 | | 46 725.00 | 493 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 798.00 | 90 590.00 | 13 522.00 | 146 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 693.00 | 346.00 | | 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 1 622.00 | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 866.00 | 88 621.00 | 13 522.00 | 140 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 868.00 | 852 868.00 | | 852 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
UX Autres créances clients | 962 230.00 | 962 230.00 | | 962 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 008.00 | 122 720.00 | 387 288.00 | 510 008.00 |
VI Groupe et associés | 561 109.00 | 561 109.00 | | 561 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 297.00 | | | 112 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 849.00 | 1 031 849.00 | | 1 031 849.00 |
VW T.V.A. | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 135.00 | 1 678 847.00 | 387 288.00 | 2 066 135.00 |