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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 74 819.00 | 37 510.00 | 37 310.00 | 74 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 239.00 | 207 678.00 | 38 561.00 | 246 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 223.00 | 174 652.00 | 15 570.00 | 190 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 534.00 | 438 394.00 | 378 141.00 | 816 534.00 |
BT Marchandises | 370 132.00 | | 370 132.00 | 370 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 756.00 | 18 627.00 | 884 128.00 | 902 756.00 |
BZ Autres créances | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CF Disponibilités | 884 771.00 | | 884 771.00 | 884 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 231.00 | 18 627.00 | 2 166 604.00 | 2 185 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 766.00 | 457 021.00 | 2 544 745.00 | 3 001 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 458.00 | | | 164 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
DL TOTAL (I) | 334 711.00 | | | 334 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 022.00 | | | 139 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 171.00 | | | 754 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 119.00 | | | 1 110 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 958.00 | | | 175 958.00 |
EA Autres dettes | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 033.00 | | | 2 210 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 745.00 | | | 2 544 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 175.00 | | | 2 198 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 662 368.00 | | 17 662 368.00 | 17 662 368.00 |
FG Production vendue services | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 663 992.00 | | 17 663 992.00 | 17 663 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 670 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 761 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 539 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 567.00 | | | -7 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 671 206.00 | | | 17 671 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 555 953.00 | | | 17 555 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 534.00 | | | 848 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 816 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 511 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 822.00 | | | 301 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 282.00 | | | 543 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 287.00 | 57 751.00 | 23 644.00 | 404 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | 8 444.00 | | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 177.00 | 49 307.00 | 23 644.00 | 394 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 627.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 119.00 | 1 110 119.00 | | 1 110 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 858 050.00 | 858 050.00 | | 858 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VB T. V. A. | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 142.00 | 125 283.00 | 11 859.00 | 137 142.00 |
VI Groupe et associés | 754 171.00 | 754 171.00 | | 754 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 099.00 | | | 126 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 137.00 | 96 137.00 | | 96 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 027.00 | 930 328.00 | 1 699.00 | 932 027.00 |
VW T.V.A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 033.00 | 2 198 175.00 | 11 859.00 | 2 210 033.00 |