| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 732.00 | 693.00 | 1 039.00 | 1 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 74 819.00 | 12 282.00 | 62 538.00 | 74 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 739.00 | 54 421.00 | 165 318.00 | 219 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 115.00 | 74 163.00 | 124 952.00 | 199 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 645.00 | 146 798.00 | 623 847.00 | 770 645.00 |
BT Marchandises | 270 214.00 | | 270 214.00 | 270 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 903.00 | | 1 160 903.00 | 1 160 903.00 |
BZ Autres créances | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
CF Disponibilités | 607 128.00 | | 607 128.00 | 607 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 432.00 | | 2 091 432.00 | 2 091 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 077.00 | 146 798.00 | 2 715 279.00 | 2 862 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
DL TOTAL (I) | 166 252.00 | | | 166 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 109.00 | | | 569 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 438.00 | | | 564 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 217.00 | | | 1 336 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
EA Autres dettes | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 027.00 | | | 2 549 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 279.00 | | | 2 715 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 768.00 | | | 2 091 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 108 605.00 | | 13 108 605.00 | 13 108 605.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 108 705.00 | | 13 108 705.00 | 13 108 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 114 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 362 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 879.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 057 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 116 625.00 | | | 13 116 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 068 199.00 | | | 13 068 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 920.00 | | 91 725.00 | 678 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 240.00 | | | 275 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 948.00 | | 91 725.00 | 401 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 919.00 | 72 879.00 | | 73 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 236.00 | 4.00 | | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 337.00 | 72 529.00 | | 68 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 217.00 | 1 336 217.00 | | 1 336 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 903.00 | | | 1 160 903.00 |
VB T. V. A. | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 391.00 | 110 132.00 | 453 759.00 | 567 391.00 |
VI Groupe et associés | 564 438.00 | 564 438.00 | | 564 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VP Divers | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 090.00 | 1 214 090.00 | | 1 214 090.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 027.00 | 2 091 768.00 | 453 759.00 | 2 549 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |