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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 732.00 | 1 385.00 | 346.00 | 1 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 74 819.00 | 24 896.00 | 49 924.00 | 74 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 239.00 | 134 934.00 | 111 306.00 | 246 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 173.00 | 145 989.00 | 70 184.00 | 216 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 753.00 | 314 994.00 | 516 759.00 | 831 753.00 |
BT Marchandises | 357 348.00 | | 357 348.00 | 357 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 351.00 | | 1 106 351.00 | 1 106 351.00 |
BZ Autres créances | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CF Disponibilités | 558 795.00 | | 558 795.00 | 558 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 418.00 | | 2 059 418.00 | 2 059 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 171.00 | 314 994.00 | 2 576 177.00 | 2 891 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 864.00 | | | 232 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
DL TOTAL (I) | 349 217.00 | | | 349 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 646.00 | | | 389 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 782.00 | | | 557 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 433.00 | | | 1 191 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
EA Autres dettes | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 960.00 | | | 2 226 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 177.00 | | | 2 576 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 837.00 | | | 1 963 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 157 207.00 | 440.00 | 17 157 647.00 | 17 157 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 157 207.00 | 440.00 | 17 157 647.00 | 17 157 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 171 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 372 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 129.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 103 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 172 210.00 | | | 17 172 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 110 857.00 | | | 17 110 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 421.00 | | 30 333.00 | 801 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 790.00 | | | 292 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 899.00 | | 30 333.00 | 506 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 865.00 | 91 129.00 | | 223 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039.00 | 346.00 | | 1 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862.00 | 928.00 | | 6 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 964.00 | 89 854.00 | | 215 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 433.00 | 1 191 433.00 | | 1 191 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 351.00 | 1 106 351.00 | | 1 106 351.00 |
VB T. V. A. | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 629.00 | 124 506.00 | 263 123.00 | 387 629.00 |
VI Groupe et associés | 557 782.00 | 557 782.00 | | 557 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 263.00 | | | 122 263.00 |
VP Divers | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 143 275.00 | | |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 960.00 | 1 963 837.00 | 263 123.00 | 2 226 960.00 |