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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 64.00 | 1 600.00 | 1 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 359.00 | 564 167.00 | 94 192.00 | 658 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 739.00 | 10 848.00 | 11 891.00 | 22 739.00 |
AN Terrains | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 2 029 623.00 | 1 427 321.00 | 602 303.00 | 2 029 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 606.00 | 1 978 453.00 | 386 153.00 | 2 364 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 092.00 | 448 126.00 | 297 965.00 | 746 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
BF Prêts | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 954 839.00 | 4 428 978.00 | 1 525 862.00 | 5 954 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441 363.00 | 49 888.00 | 1 391 475.00 | 1 441 363.00 |
BT Marchandises | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 515.00 | 5 134.00 | 1 482 382.00 | 1 487 515.00 |
BZ Autres créances | 735 831.00 | | 735 831.00 | 735 831.00 |
CF Disponibilités | 458 227.00 | | 458 227.00 | 458 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 579.00 | 55 022.00 | 4 311 558.00 | 4 366 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 321 419.00 | 4 484 000.00 | 5 837 419.00 | 10 321 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 913.00 | | | 452 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DK Provisions réglementées | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 550.00 | | | 3 054 550.00 |
DP Provisions pour risques | 99 639.00 | | | 99 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 910.00 | | | 231 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 059.00 | | | 901 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 481.00 | | | 1 189 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 880.00 | | | 426 880.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 959.00 | | | 2 550 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 419.00 | | | 5 837 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 973.00 | | | 1 789 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 292.00 | 164 425.00 | 492 717.00 | 328 292.00 |
FD Production vendue biens | 4 341 173.00 | 4 979 110.00 | 9 320 283.00 | 4 341 173.00 |
FG Production vendue services | 523 051.00 | 97 011.00 | 620 062.00 | 523 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 516.00 | 5 240 546.00 | 10 433 062.00 | 5 192 516.00 |
FM Production stockée | | | -59 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 665 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 408 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 424.00 | |
GE Autres charges | | | 35 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 079 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 697 700.00 | | | 10 697 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 244 787.00 | | | 10 244 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 913.00 | | | 452 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 953 840.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 953 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 207 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 207 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 428 978.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 575 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 853 900.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 165 994.00 | 73 102.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 242 438.00 | 10 528.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 408 432.00 | 83 630.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304.00 | 18 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 481.00 | 1 189 481.00 | | 1 189 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UP Prêts | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 515.00 | | | 1 487 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 275.00 | 167 804.00 | 688 567.00 | 900 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 831.00 | | | 735 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 050.00 | 2 295 525.00 | 63 526.00 | 2 359 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 444.00 | 1 789 973.00 | 688 567.00 | 2 522 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |