| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088 622.00 | 821 041.00 | 267 580.00 | 1 088 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 187.00 | 10 848.00 | 43 339.00 | 54 187.00 |
AN Terrains | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 2 120 690.00 | 1 672 020.00 | 448 670.00 | 2 120 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 142.00 | 2 643 296.00 | 1 070 846.00 | 3 714 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 920.00 | 805 329.00 | 303 591.00 | 1 108 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BF Prêts | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 204 574.00 | 5 954 198.00 | 2 250 375.00 | 8 204 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464 398.00 | 92 809.00 | 1 371 589.00 | 1 464 398.00 |
BN En cours de production de biens | 130 696.00 | | 130 696.00 | 130 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BT Marchandises | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 211.00 | 7 308.00 | 1 654 903.00 | 1 662 211.00 |
BZ Autres créances | 687 999.00 | | 687 999.00 | 687 999.00 |
CF Disponibilités | 1 162 208.00 | | 1 162 208.00 | 1 162 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 995.00 | 100 117.00 | 5 059 878.00 | 5 159 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 377 109.00 | 6 054 315.00 | 7 322 794.00 | 13 377 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 183.00 | 937 260.00 | | 1 114 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 790.00 | 321 923.00 | | 352 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 410.00 | 41 445.00 | | 36 410.00 |
DK Provisions réglementées | 69 887.00 | 78 657.00 | | 69 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 269.00 | 4 129 285.00 | | 4 323 269.00 |
DP Provisions pour risques | 218 540.00 | 177 016.00 | | 218 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 168.00 | 152 758.00 | | 181 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 708.00 | 329 774.00 | | 399 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 965.00 | 1 076 128.00 | | 735 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 151.00 | 87 115.00 | | 126 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 047.00 | 45 425.00 | | 52 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 165.00 | 1 439 332.00 | | 1 233 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 194.00 | 470 688.00 | | 418 194.00 |
EA Autres dettes | 34 294.00 | 7 826.00 | | 34 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 816.00 | 3 126 514.00 | | 2 599 816.00 |
ED (V) | | 7 021.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 322 794.00 | 7 592 594.00 | | 7 322 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 717.00 | 734 816.00 | | 499 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 765.00 | | 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 649.00 | 1 634 342.00 | 1 915 991.00 | 281 649.00 |
FD Production vendue biens | 4 777 787.00 | 4 505 170.00 | 9 282 957.00 | 4 777 787.00 |
FG Production vendue services | 270 114.00 | 36 290.00 | 306 404.00 | 270 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 329 551.00 | 6 175 802.00 | 11 505 353.00 | 5 329 551.00 |
FM Production stockée | | | -2 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 597 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 592 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 410.00 | |
GE Autres charges | | | 30 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 030 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 035.00 | 4 852.00 | | 5 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 835.00 | 9 231.00 | | 8 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 397.00 | 14 083.00 | | 32 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 16 644.00 | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 265.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 16 909.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 176.00 | -2 826.00 | | 32 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 712.00 | 50 858.00 | | 89 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 151.00 | 87 115.00 | | 126 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 633 270.00 | 9 785 086.00 | | 11 633 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 280 481.00 | 9 463 163.00 | | 11 280 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 790.00 | 321 923.00 | | 352 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 980 789.00 | | 227 834.00 | 7 980 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 103 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 8 204 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 957 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 898.00 | | 38 911.00 | 1 103 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 781 261.00 | | 175 741.00 | 6 781 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 967.00 | | 13 182.00 | 93 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629 581.00 | 324 617.00 | | 5 629 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 395.00 | 269.00 | | 1 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 166.00 | 56 723.00 | | 775 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853 020.00 | 267 625.00 | | 4 853 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 657.00 | 65.00 | 8 835.00 | 78 657.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 774.00 | 69 950.00 | 16.00 | 329 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 431.00 | 70 015.00 | 8 851.00 | 408 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 410.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 540.00 | 16.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65.00 | 8 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 165.00 | 1 233 165.00 | | 1 233 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 194.00 | 418 194.00 | | 418 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 445.00 | 160 445.00 | | 160 445.00 |
UP Prêts | 103 067.00 | 2 125.00 | 100 942.00 | 103 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 211.00 | 1 662 211.00 | | 1 662 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 212.00 | 235 495.00 | 499 717.00 | 735 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 953.00 | | | 339 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 999.00 | 687 999.00 | | 687 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 371.00 | 2 392 398.00 | 100 974.00 | 2 493 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 769.00 | 2 048 052.00 | 499 717.00 | 2 547 769.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |