| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 1 062.00 | 602.00 | 1 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 051.00 | 705 266.00 | 348 785.00 | 1 054 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 739.00 | 10 848.00 | 11 891.00 | 22 739.00 |
AN Terrains | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 2 029 623.00 | 1 582 598.00 | 447 025.00 | 2 029 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319 486.00 | 2 348 744.00 | 970 742.00 | 3 319 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 310.00 | 670 630.00 | 383 681.00 | 1 054 310.00 |
BF Prêts | 87 134.00 | | 87 134.00 | 87 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 574 049.00 | 5 319 148.00 | 2 254 901.00 | 7 574 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649 020.00 | 69 801.00 | 1 579 219.00 | 1 649 020.00 |
BN En cours de production de biens | 149 031.00 | | 149 031.00 | 149 031.00 |
BT Marchandises | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 041.00 | 4 999.00 | 1 692 043.00 | 1 697 041.00 |
BZ Autres créances | 1 313 514.00 | | 1 313 514.00 | 1 313 514.00 |
CF Disponibilités | 396 211.00 | | 396 211.00 | 396 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 100.00 | 74 800.00 | 5 241 300.00 | 5 316 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 890 149.00 | 5 393 948.00 | 7 496 201.00 | 12 890 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 675 837.00 | 343 417.00 | | 675 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 423.00 | 457 421.00 | | 401 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 765.00 | 5 647.00 | | 4 765.00 |
DK Provisions réglementées | 87 623.00 | 92 087.00 | | 87 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 647.00 | 3 648 570.00 | | 3 919 647.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 150 000.00 | | 195 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 412.00 | 173 364.00 | | 157 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 412.00 | 323 364.00 | | 352 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 705.00 | 1 647 092.00 | | 1 265 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 009.00 | 44 719.00 | | 58 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 341.00 | 1 356 294.00 | | 1 376 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 862.00 | 473 329.00 | | 410 862.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 764.00 | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 142.00 | 3 522 198.00 | | 3 224 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 201.00 | 7 494 133.00 | | 7 496 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 152.00 | 1 286 754.00 | | 2 280 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | 558.00 | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 854.00 | 1 179 025.00 | 1 503 879.00 | 324 854.00 |
FD Production vendue biens | 5 273 117.00 | 4 440 411.00 | 9 713 528.00 | 5 273 117.00 |
FG Production vendue services | 248 619.00 | 52 819.00 | 301 438.00 | 248 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 846 591.00 | 5 672 255.00 | 11 518 846.00 | 5 846 591.00 |
FM Production stockée | | | -56 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 591 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 614 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 941 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | 386.00 | | 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 659.00 | 6 063.00 | | 5 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 542.00 | 82 418.00 | | 6 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 195.00 | 46 758.00 | | 41 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 811.00 | 46 758.00 | | 43 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 270.00 | 35 660.00 | | -37 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 381.00 | 89 494.00 | | 88 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 847.00 | 66 501.00 | | 110 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 613 156.00 | 11 305 778.00 | | 11 613 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 211 734.00 | 10 848 358.00 | | 11 211 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 423.00 | 457 421.00 | | 401 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 096 210.00 | | 482 414.00 | 7 096 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 575.00 | 87 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 7 574 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 408 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 548.00 | | 17 242.00 | 1 059 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 957 835.00 | | 450 595.00 | 5 957 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 164.00 | | 14 577.00 | 77 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980 571.00 | 338 577.00 | | 4 980 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | 333.00 | | 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 648.00 | 59 466.00 | | 656 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323 193.00 | 278 779.00 | | 4 323 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 087.00 | 1 195.00 | 5 659.00 | 92 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 364.00 | 45 000.00 | 15 952.00 | 323 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 451.00 | 46 195.00 | 21 611.00 | 415 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 15 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 195.00 | 5 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 341.00 | 1 376 341.00 | | 1 376 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 862.00 | 410 862.00 | | 410 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UP Prêts | 87 134.00 | 2 725.00 | 84 409.00 | 87 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 041.00 | 1 697 041.00 | | 1 697 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 981.00 | 378 999.00 | 836 371.00 | 1 264 981.00 |
VI Groupe et associés | 110 847.00 | 110 847.00 | | 110 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 189.00 | | | 381 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 514.00 | 1 313 514.00 | | 1 313 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 177.00 | 3 056 736.00 | 84 441.00 | 3 141 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 133.00 | 2 280 152.00 | 836 371.00 | 3 166 133.00 |