| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 729.00 | 934.00 | 1 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 809.00 | 645 800.00 | 391 009.00 | 1 036 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 739.00 | 10 848.00 | 11 891.00 | 22 739.00 |
AN Terrains | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 2 029 623.00 | 1 532 662.00 | 496 961.00 | 2 029 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061 013.00 | 2 203 011.00 | 858 002.00 | 3 061 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 188.00 | 587 520.00 | 274 668.00 | 862 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 77 132.00 | | 77 132.00 | 77 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 096 210.00 | 4 980 571.00 | 2 115 639.00 | 7 096 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 807.00 | 68 271.00 | 1 341 536.00 | 1 409 807.00 |
BN En cours de production de biens | 205 142.00 | | 205 142.00 | 205 142.00 |
BT Marchandises | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 416.00 | | 120 416.00 | 120 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 006.00 | 6 961.00 | 1 526 045.00 | 1 533 006.00 |
BZ Autres créances | 1 657 145.00 | | 1 657 145.00 | 1 657 145.00 |
CF Disponibilités | 481 926.00 | | 481 926.00 | 481 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 726.00 | 75 232.00 | 5 378 494.00 | 5 453 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 549 935.00 | 5 055 802.00 | 7 494 133.00 | 12 549 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 343 417.00 | 92 913.00 | | 343 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 421.00 | 400 503.00 | | 457 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 647.00 | 6 032.00 | | 5 647.00 |
DK Provisions réglementées | 92 087.00 | 91 391.00 | | 92 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 570.00 | 3 340 840.00 | | 3 648 570.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 102 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 364.00 | 162 527.00 | | 173 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 364.00 | 264 527.00 | | 323 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 092.00 | 1 125 516.00 | | 1 647 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 719.00 | 79 347.00 | | 44 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 294.00 | 1 382 854.00 | | 1 356 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 329.00 | 654 365.00 | | 473 329.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 2 043.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 198.00 | 3 244 124.00 | | 3 522 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 133.00 | 6 849 492.00 | | 7 494 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 754.00 | 2 277 214.00 | | 1 286 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 761.00 | | 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 740.00 | 369 392.00 | 1 065 132.00 | 695 740.00 |
FD Production vendue biens | 3 967 970.00 | 5 714 877.00 | 9 682 847.00 | 3 967 970.00 |
FG Production vendue services | 197 929.00 | 30 764.00 | 228 693.00 | 197 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 640.00 | 6 115 033.00 | 10 976 673.00 | 4 861 640.00 |
FM Production stockée | | | 70 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 216 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 496 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 837.00 | |
GE Autres charges | | | 18 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 618 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 969.00 | 5 870.00 | | 75 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | 2 712.00 | | 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 063.00 | 7 805.00 | | 6 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 418.00 | 16 388.00 | | 82 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 758.00 | 6 304.00 | | 46 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 758.00 | 6 389.00 | | 46 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 660.00 | 9 998.00 | | 35 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 494.00 | 72 138.00 | | 89 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 501.00 | 48 194.00 | | 66 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 305 778.00 | 10 463 995.00 | | 11 305 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 848 358.00 | 10 063 492.00 | | 10 848 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 421.00 | 400 503.00 | | 457 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 372.00 | | 1 118 665.00 | 6 665 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 77 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 828.00 | 7 096 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 428.00 | 5 957 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 657.00 | | 348 891.00 | 710 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 884 158.00 | | 756 104.00 | 5 884 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 894.00 | | 13 670.00 | 68 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680 472.00 | 300 098.00 | | 4 680 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | 333.00 | | 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 157.00 | 51 491.00 | | 605 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074 919.00 | 248 274.00 | | 4 074 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 391.00 | 6 758.00 | 6 063.00 | 91 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 527.00 | 58 837.00 | | 264 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 918.00 | 65 595.00 | 6 063.00 | 355 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 294.00 | 1 356 294.00 | | 1 356 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UP Prêts | 77 132.00 | 1 300.00 | 75 832.00 | 77 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 006.00 | 1 533 006.00 | | 1 533 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 534.00 | 359 780.00 | 1 081 191.00 | 1 646 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 608.00 | | | 824 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 098.00 | | | 303 098.00 |
VP Divers | 1 657 145.00 | 1 657 145.00 | | 1 657 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 329.00 | 473 329.00 | | 473 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 564.00 | 3 226 700.00 | 75 864.00 | 3 302 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 479.00 | 2 190 725.00 | 1 081 191.00 | 3 477 479.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |