| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 397.00 | 1 267.00 | 1 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 918.00 | 594 309.00 | 93 609.00 | 687 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 739.00 | 10 848.00 | 11 891.00 | 22 739.00 |
AN Terrains | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 2 029 623.00 | 1 481 128.00 | 548 495.00 | 2 029 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 406.00 | 2 073 171.00 | 321 236.00 | 2 394 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 691.00 | 520 620.00 | 252 071.00 | 772 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 377.00 | | 569 377.00 | 569 377.00 |
AX Avances et acomptes | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
BF Prêts | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665 372.00 | 4 680 472.00 | 1 984 900.00 | 6 665 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285 765.00 | 62 346.00 | 1 223 419.00 | 1 285 765.00 |
BN En cours de production de biens | 134 398.00 | | 134 398.00 | 134 398.00 |
BT Marchandises | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 673.00 | 8 050.00 | 1 555 624.00 | 1 563 673.00 |
BZ Autres créances | 1 121 670.00 | | 1 121 670.00 | 1 121 670.00 |
CF Disponibilités | 799 363.00 | | 799 363.00 | 799 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 934 988.00 | 70 396.00 | 4 864 592.00 | 4 934 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 600 360.00 | 4 750 868.00 | 6 849 492.00 | 11 600 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 92 913.00 | | | 92 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 503.00 | 452 913.00 | | 400 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 032.00 | 8 745.00 | | 6 032.00 |
DK Provisions réglementées | 91 391.00 | 92 892.00 | | 91 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 840.00 | 3 054 550.00 | | 3 340 840.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 99 639.00 | | 102 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 527.00 | 132 271.00 | | 162 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 527.00 | 231 910.00 | | 264 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 516.00 | 901 059.00 | | 1 125 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 347.00 | 28 515.00 | | 79 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 854.00 | 1 189 481.00 | | 1 382 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 365.00 | 426 880.00 | | 654 365.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 5 023.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 124.00 | 2 550 959.00 | | 3 244 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 492.00 | 5 837 419.00 | | 6 849 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 214.00 | 1 789 973.00 | | 2 277 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 784.00 | | 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 215.00 | 192 331.00 | 362 546.00 | 170 215.00 |
FD Production vendue biens | 4 461 356.00 | 5 119 426.00 | 9 580 782.00 | 4 461 356.00 |
FG Production vendue services | 161 007.00 | 38 885.00 | 199 892.00 | 161 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 578.00 | 5 350 642.00 | 10 143 220.00 | 4 792 578.00 |
FM Production stockée | | | 6 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 178 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 443 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 296 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 617.00 | |
GE Autres charges | | | 13 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 911 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 870.00 | 4 000.00 | | 5 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 805.00 | 23 204.00 | | 7 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 388.00 | 29 916.00 | | 16 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 26 871.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | 33 175.00 | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 998.00 | -3 259.00 | | 9 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 138.00 | 70 278.00 | | 72 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 194.00 | 36 495.00 | | 48 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 463 995.00 | 10 697 700.00 | | 10 463 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 063 492.00 | 10 244 787.00 | | 10 063 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 503.00 | 452 913.00 | | 400 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 954 840.00 | | | 5 954 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 665 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 884 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 098.00 | | | 681 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 208 553.00 | | | 5 208 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428 978.00 | 252 037.00 | 543.00 | 4 428 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64.00 | 333.00 | | 64.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 015.00 | 30 142.00 | | 575 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 900.00 | 221 563.00 | 543.00 | 3 853 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 892.00 | 6 304.00 | 7 805.00 | 92 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 910.00 | 32 617.00 | | 231 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 802.00 | 38 921.00 | 7 805.00 | 324 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 304.00 | 7 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382 854.00 | 1 382 854.00 | | 1 382 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UP Prêts | 68 862.00 | 1 600.00 | | 68 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 673.00 | | | 1 563 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 755.00 | 237 192.00 | 776 882.00 | 1 124 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 392.00 | | | 425 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 997.00 | | | 200 997.00 |
VP Divers | 1 121 670.00 | | | 1 121 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 365.00 | 654 365.00 | | 654 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 195.00 | 2 703 901.00 | 67 294.00 | 2 771 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 777.00 | 2 277 214.00 | 776 882.00 | 3 164 777.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |