| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 1 395.00 | 269.00 | 1 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081 159.00 | 764 318.00 | 316 840.00 | 1 081 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 739.00 | 10 848.00 | 11 891.00 | 22 739.00 |
AN Terrains | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 2 109 320.00 | 1 627 061.00 | 482 259.00 | 2 109 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593 267.00 | 2 485 087.00 | 1 108 180.00 | 3 593 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 663.00 | 740 872.00 | 332 791.00 | 1 073 663.00 |
BF Prêts | 93 935.00 | | 93 935.00 | 93 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 980 789.00 | 5 629 581.00 | 2 351 207.00 | 7 980 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383 364.00 | 84 046.00 | 1 299 318.00 | 1 383 364.00 |
BN En cours de production de biens | 132 811.00 | | 132 811.00 | 132 811.00 |
BT Marchandises | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 785.00 | 11 902.00 | 1 528 883.00 | 1 540 785.00 |
BZ Autres créances | 1 021 313.00 | | 1 021 313.00 | 1 021 313.00 |
CF Disponibilités | 1 178 284.00 | | 1 178 284.00 | 1 178 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 320.00 | 95 948.00 | 5 241 371.00 | 5 337 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 318 124.00 | 5 725 530.00 | 7 592 594.00 | 13 318 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 937 260.00 | 675 837.00 | | 937 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 923.00 | 401 423.00 | | 321 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 445.00 | 4 765.00 | | 41 445.00 |
DK Provisions réglementées | 78 657.00 | 87 623.00 | | 78 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 285.00 | 3 919 647.00 | | 4 129 285.00 |
DP Provisions pour risques | 177 016.00 | 195 000.00 | | 177 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 758.00 | 157 412.00 | | 152 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 774.00 | 352 412.00 | | 329 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 128.00 | 1 265 705.00 | | 1 076 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 115.00 | 110 847.00 | | 87 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 425.00 | 58 009.00 | | 45 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 332.00 | 1 376 341.00 | | 1 439 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 688.00 | 410 862.00 | | 470 688.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | 2 377.00 | | 7 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 514.00 | 3 224 142.00 | | 3 126 514.00 |
ED (V) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 594.00 | 7 496 201.00 | | 7 592 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 273.00 | 2 280 152.00 | | 2 346 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 003.00 | 1 315 611.00 | 1 542 614.00 | 227 003.00 |
FD Production vendue biens | 4 435 347.00 | 3 437 214.00 | 7 872 561.00 | 4 435 347.00 |
FG Production vendue services | 228 704.00 | 37 860.00 | 266 564.00 | 228 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 053.00 | 4 790 685.00 | 9 681 738.00 | 4 891 053.00 |
FM Production stockée | | | -16 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 766 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 201 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 286 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 852.00 | 882.00 | | 4 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 231.00 | 5 659.00 | | 9 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083.00 | 6 542.00 | | 14 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 644.00 | 2 616.00 | | 16 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | 41 195.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 909.00 | 43 811.00 | | 16 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826.00 | -37 270.00 | | -2 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 858.00 | 88 381.00 | | 50 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 115.00 | 110 847.00 | | 87 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 086.00 | 11 613 156.00 | | 9 785 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 463 163.00 | 11 211 734.00 | | 9 463 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 923.00 | 401 423.00 | | 321 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 574 049.00 | | 429 590.00 | 7 574 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 93 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 850.00 | 7 980 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 6 781 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 790.00 | | 27 108.00 | 1 076 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408 430.00 | | 392 331.00 | 6 408 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 166.00 | | 10 151.00 | 87 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319 148.00 | 329 934.00 | 19 500.00 | 5 319 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | 333.00 | | 1 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 114.00 | 59 052.00 | | 716 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 972.00 | 270 548.00 | 19 500.00 | 4 601 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 623.00 | 265.00 | 9 231.00 | 87 623.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 412.00 | 16.00 | 22 654.00 | 352 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 332.00 | 1 439 332.00 | | 1 439 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 688.00 | 470 688.00 | | 470 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UP Prêts | 93 935.00 | 875.00 | 93 060.00 | 93 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 785.00 | 1 540 785.00 | | 1 540 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 363.00 | 340 547.00 | 718 165.00 | 1 075 363.00 |
VI Groupe et associés | 87 115.00 | 87 115.00 | | 87 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 484.00 | | | 189 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 313.00 | 1 021 313.00 | | 1 021 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 434.00 | 2 625 343.00 | 93 092.00 | 2 718 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 089.00 | 2 346 273.00 | 718 165.00 | 3 081 089.00 |