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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
AN Terrains | 139 017.00 | 139 017.00 | | 139 017.00 |
AP Constructions | 3 331 171.00 | 2 410 572.00 | 920 599.00 | 3 331 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 518.00 | 1 441 633.00 | 241 885.00 | 1 683 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 088.00 | 1 924 066.00 | 185 022.00 | 2 109 088.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271 869.00 | 5 922 095.00 | 1 349 775.00 | 7 271 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 607.00 | 72 257.00 | 1 345 351.00 | 1 417 607.00 |
BZ Autres créances | 1 899 051.00 | | 1 899 051.00 | 1 899 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 717.00 | 72 257.00 | 3 278 461.00 | 3 350 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 587.00 | 5 994 351.00 | 4 628 236.00 | 10 622 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 772 356.00 | | | 772 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 072.00 | | | 305 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 428.00 | | | 2 327 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 713.00 | | | 1 573 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 776.00 | | | 675 776.00 |
EA Autres dettes | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 807.00 | | | 2 300 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 236.00 | | | 4 628 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 307.00 | | | 2 299 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
FG Production vendue services | 4 986 914.00 | | 4 986 914.00 | 4 986 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 042.00 | | 5 016 042.00 | 5 016 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 656.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 668.00 | | | -15 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 299.00 | | | 99 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 135.00 | | | 5 185 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 063.00 | | | 4 880 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 072.00 | | | 305 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 342 448.00 | | 53 763.00 | 7 342 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 341.00 | 7 271 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 341.00 | 7 262 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 333 403.00 | | 53 732.00 | 7 333 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | 31.00 | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820 404.00 | 220 962.00 | 119 272.00 | 5 820 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813 597.00 | 220 962.00 | 119 272.00 | 5 813 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 762.00 | 14 656.00 | 25 162.00 | 82 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 762.00 | 14 656.00 | 25 162.00 | 82 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 762.00 | 14 656.00 | 58 162.00 | 115 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 656.00 | 58 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 713.00 | 1 573 713.00 | | 1 573 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 040.00 | 135 040.00 | | 135 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 818.00 | 147 818.00 | | 147 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 463.00 | | | 1 330 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 144.00 | | | 87 144.00 |
VB T. V. A. | 311 115.00 | | | 311 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 561 586.00 | | | 1 561 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 863.00 | 3 264 452.00 | 58 411.00 | 3 322 863.00 |
VW T.V.A. | 370 138.00 | 370 138.00 | | 370 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 307.00 | 2 299 307.00 | | 2 299 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 313.00 | | | 116 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 796.00 | | | 183 796.00 |
ST Autres comptes | 712 393.00 | | | 712 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 043.00 | | | 165 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 1 792 724.00 | | | 1 792 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 350.00 | | | 306 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 313.00 | | | 116 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 030 541.00 | | | 1 030 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 869.00 | | | 555 869.00 |
ZE Dividendes | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 160 305.00 | | | 3 160 305.00 |