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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
AN Terrains | 139 017.00 | 139 017.00 | | 139 017.00 |
AP Constructions | 3 331 171.00 | 2 549 405.00 | 781 766.00 | 3 331 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 487.00 | 1 403 182.00 | 329 306.00 | 1 732 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 942.00 | 1 813 868.00 | 180 074.00 | 1 993 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 230 883.00 | 5 912 279.00 | 1 318 604.00 | 7 230 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 972.00 | 80 637.00 | 1 179 335.00 | 1 259 972.00 |
BZ Autres créances | 1 970 136.00 | | 1 970 136.00 | 1 970 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 505.00 | 80 637.00 | 3 198 868.00 | 3 279 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 388.00 | 5 992 916.00 | 4 517 472.00 | 10 510 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 428.00 | | | 776 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 469.00 | | | 318 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 897.00 | | | 2 344 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 971.00 | | | 164 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 528.00 | | | 1 382 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 226.00 | | | 594 226.00 |
EA Autres dettes | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 575.00 | | | 2 172 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 472.00 | | | 4 517 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 494.00 | | | 2 172 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
FG Production vendue services | 4 971 296.00 | | 4 971 296.00 | 4 971 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 008 560.00 | | 5 008 560.00 | 5 008 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 499.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 062.00 | | | -12 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 802.00 | | | 97 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 876.00 | | | 5 051 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 407.00 | | | 4 733 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 469.00 | | | 318 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271 869.00 | | 192 311.00 | 7 271 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 297.00 | 7 230 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 247.00 | 7 221 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 262 794.00 | | 192 248.00 | 7 262 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | 63.00 | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922 095.00 | 206 551.00 | 216 367.00 | 5 922 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 915 288.00 | 206 551.00 | 216 367.00 | 5 915 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 257.00 | 29 499.00 | 21 119.00 | 72 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 257.00 | 29 499.00 | 21 119.00 | 72 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 257.00 | 29 499.00 | 21 119.00 | 72 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 499.00 | 21 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 528.00 | 1 382 528.00 | | 1 382 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 862.00 | 151 862.00 | | 151 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 863.00 | 142 863.00 | | 142 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 662.00 | | | 1 164 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
VB T. V. A. | 288 560.00 | | | 288 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 638 580.00 | | | 1 638 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 971.00 | 164 971.00 | | 164 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VP Divers | 292.00 | | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 080.00 | 3 259 080.00 | | 3 259 080.00 |
VW T.V.A. | 281 856.00 | 281 856.00 | | 281 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 494.00 | 2 172 494.00 | | 2 172 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
ST Autres comptes | 595 530.00 | | | 595 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715 489.00 | | | 1 715 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 418.00 | | | 311 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 985 992.00 | | | 985 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 287.00 | | | 645 287.00 |
ZE Dividendes | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 957 271.00 | | | 2 957 271.00 |