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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
AN Terrains | 139 017.00 | 139 017.00 | | 139 017.00 |
AP Constructions | 3 331 171.00 | 2 907 833.00 | 423 338.00 | 3 331 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 392.00 | 1 446 444.00 | 272 948.00 | 1 719 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 289.00 | 1 598 440.00 | 403 849.00 | 2 002 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 840.00 | 6 098 541.00 | 1 102 299.00 | 7 200 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 431.00 | 67 733.00 | 1 331 699.00 | 1 399 431.00 |
BZ Autres créances | 1 769 730.00 | | 1 769 730.00 | 1 769 730.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 131.00 | 67 733.00 | 3 135 398.00 | 3 203 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 403 971.00 | 6 166 273.00 | 4 237 697.00 | 10 403 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 061.00 | 776 844.00 | | 700 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 076.00 | 623 217.00 | | 478 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 137.00 | 2 650 061.00 | | 2 428 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 771.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 487.00 | 950 368.00 | | 830 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 488.00 | 786 299.00 | | 747 488.00 |
EA Autres dettes | 230 552.00 | 197 045.00 | | 230 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 560.00 | 2 067 717.00 | | 1 809 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 697.00 | 4 717 778.00 | | 4 237 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 528.00 | 2 067 717.00 | | 1 808 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
FG Production vendue services | 5 317 749.00 | | 5 317 749.00 | 5 317 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 342 651.00 | | 5 342 651.00 | 5 342 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 051.00 | | | 197 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 362 155.00 | | | 5 362 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 079.00 | | | 4 884 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 076.00 | | | 478 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 242 421.00 | | 141 860.00 | 7 242 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 441.00 | 7 200 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 441.00 | 7 191 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233 451.00 | | 141 860.00 | 7 233 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049 666.00 | 229 903.00 | 181 028.00 | 6 049 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042 859.00 | 229 903.00 | 181 028.00 | 6 042 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 729.00 | 10 580.00 | 5 576.00 | 62 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 729.00 | 10 580.00 | 5 576.00 | 62 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 729.00 | 10 580.00 | 5 576.00 | 62 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 580.00 | 5 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 487.00 | 830 487.00 | | 830 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 679.00 | 208 679.00 | | 208 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 920.00 | 152 920.00 | | 152 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 552.00 | 230 552.00 | | 230 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 752.00 | 1 318 752.00 | | 1 318 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
VB T. V. A. | 186 328.00 | 186 328.00 | | 186 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 326.00 | 1 579 326.00 | | 1 579 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 324.00 | 3 171 324.00 | | 3 171 324.00 |
VW T.V.A. | 368 486.00 | 368 486.00 | | 368 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 528.00 | 1 808 528.00 | | 1 808 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 896.00 | | | 184 896.00 |
ST Autres comptes | 562 845.00 | | | 562 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 801.00 | | | 171 801.00 |
YT Sous‐traitance | 1 724 310.00 | | | 1 724 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 440.00 | | | 294 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 092 522.00 | | | 1 092 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 219.00 | | | 597 219.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 938 292.00 | | | 2 938 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |