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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
AN Terrains | 139 017.00 | 139 017.00 | | 139 017.00 |
AP Constructions | 3 331 171.00 | 2 676 925.00 | 654 246.00 | 3 331 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 084.00 | 1 383 733.00 | 293 351.00 | 1 677 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 198.00 | 1 654 092.00 | 274 106.00 | 1 928 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 084 408.00 | 5 860 575.00 | 1 223 834.00 | 7 084 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 227.00 | 124 034.00 | 1 284 193.00 | 1 408 227.00 |
BZ Autres créances | 1 984 739.00 | | 1 984 739.00 | 1 984 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 398 830.00 | 124 034.00 | 3 274 797.00 | 3 398 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 483 239.00 | 5 984 608.00 | 4 498 630.00 | 10 483 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 772 897.00 | 776 428.00 | | 772 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 947.00 | 318 469.00 | | 353 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 844.00 | 2 344 897.00 | | 2 376 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 224.00 | 164 971.00 | | 14 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 81.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 451.00 | 1 382 528.00 | | 1 392 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 562.00 | 594 226.00 | | 683 562.00 |
EA Autres dettes | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 786.00 | 2 172 575.00 | | 2 121 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 630.00 | 4 517 472.00 | | 4 498 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
FG Production vendue services | 5 082 688.00 | | 5 082 688.00 | 5 082 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 112.00 | | 5 105 112.00 | 5 105 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 714.00 | |
GE Autres charges | | | -12 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 5 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 5 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262.00 | 16 880.00 | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 17 062.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 738.00 | -12 062.00 | | 22 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 941.00 | 97 802.00 | | 88 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 664.00 | 5 051 876.00 | | 5 150 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 717.00 | 4 733 407.00 | | 4 796 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 947.00 | 318 469.00 | | 353 947.00 |