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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
AN Terrains | 139 017.00 | 139 017.00 | | 139 017.00 |
AP Constructions | 3 331 171.00 | 3 018 258.00 | 312 913.00 | 3 331 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 091.00 | 1 454 800.00 | 248 291.00 | 1 703 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 365.00 | 1 397 639.00 | 453 726.00 | 1 851 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 490.00 | 6 016 522.00 | 1 024 968.00 | 7 041 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 001.00 | 3 480.00 | 1 274 521.00 | 1 278 001.00 |
BZ Autres créances | 1 903 595.00 | | 1 903 595.00 | 1 903 595.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 562.00 | 3 480.00 | 3 222 082.00 | 3 225 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 267 052.00 | 6 020 002.00 | 4 247 050.00 | 10 267 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 137.00 | | | 478 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 965.00 | | | 648 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 102.00 | | | 2 377 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 963.00 | | | 840 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 862.00 | | | 695 862.00 |
EA Autres dettes | 280 010.00 | | | 280 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 948.00 | | | 1 869 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 050.00 | | | 4 247 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 948.00 | | | 1 869 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
FG Production vendue services | 6 000 417.00 | | 6 000 417.00 | 6 000 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 328.00 | | 6 048 328.00 | 6 048 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 944.00 | |
GE Autres charges | | | 54 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 837.00 | | | 238 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 794.00 | | | 6 141 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 829.00 | | | 5 492 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 964.00 | | | 648 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200 840.00 | | 151 613.00 | 7 200 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 963.00 | 7 041 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 963.00 | 7 032 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 191 870.00 | | 151 548.00 | 7 191 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | 65.00 | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 098 541.00 | 228 944.00 | 310 963.00 | 6 098 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 091 734.00 | 228 944.00 | 310 963.00 | 6 091 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 733.00 | | 64 253.00 | 67 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 733.00 | | 64 253.00 | 67 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 733.00 | | 64 253.00 | 67 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 963.00 | 840 963.00 | | 840 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 427.00 | 207 427.00 | | 207 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 779.00 | 280 779.00 | | 280 779.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 503.00 | 1 274 503.00 | | 1 274 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 198 582.00 | 198 582.00 | | 198 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 697 604.00 | 1 697 604.00 | | 1 697 604.00 |
VI Groupe et associés | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 781.00 | 27 780.00 | | 27 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 606.00 | 3 211 606.00 | | 3 211 606.00 |
VW T.V.A. | 322 931.00 | 322 931.00 | | 322 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 948.00 | 1 869 948.00 | | 1 869 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 344.00 | | | 62 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 003.00 | | | 216 003.00 |
ST Autres comptes | 843 430.00 | | | 843 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
YT Sous‐traitance | 1 906 279.00 | | | 1 906 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 294.00 | | | 273 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 404.00 | | | 1 214 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 719.00 | | | 669 719.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 412 093.00 | | | 3 412 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |