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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 048.00 | 35 567.00 | 1 481.00 | 37 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 059.00 | 695 275.00 | 41 785.00 | 737 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 760.00 | 216 429.00 | 52 331.00 | 268 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 263.00 | 947 270.00 | 108 992.00 | 1 056 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 400.00 | 18 432.00 | 112 968.00 | 131 400.00 |
BN En cours de production de biens | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 610.00 | 34 133.00 | 42 477.00 | 76 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 009.00 | 4 557.00 | 441 452.00 | 446 009.00 |
BZ Autres créances | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CF Disponibilités | 196 304.00 | | 196 304.00 | 196 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 940.00 | 57 122.00 | 928 818.00 | 985 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 203.00 | 1 004 392.00 | 1 037 811.00 | 2 042 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 090.00 | 542 090.00 | | 542 090.00 |
DH Report à nouveau | 165 812.00 | 113 436.00 | | 165 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 520.00 | 52 376.00 | | 34 520.00 |
DL TOTAL (I) | 800 450.00 | 765 930.00 | | 800 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 991.00 | 14 836.00 | | 6 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 812.00 | 93 221.00 | | 119 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 476.00 | 90 043.00 | | 110 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 361.00 | 198 181.00 | | 237 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 811.00 | 964 111.00 | | 1 037 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 552 091.00 | | 1 552 091.00 | 1 552 091.00 |
FG Production vendue services | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 428.00 | | 1 552 428.00 | 1 552 428.00 |
FM Production stockée | | | -5 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -672.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 018.00 | 1 453 555.00 | | 1 552 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 498.00 | 1 401 179.00 | | 1 517 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 520.00 | 52 376.00 | | 34 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 877.00 | | 28 231.00 | 1 039 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 845.00 | 1 056 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 845.00 | 1 005 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 433.00 | | 28 231.00 | 989 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 087.00 | 36 029.00 | 11 845.00 | 923 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 813.00 | 754.00 | | 34 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 273.00 | 35 275.00 | 11 845.00 | 888 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | 507.00 | | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 615.00 | 507.00 | | 56 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 615.00 | 507.00 | | 56 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 812.00 | 119 812.00 | | 119 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
UX Autres créances clients | 441 165.00 | | | 441 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 004.00 | 480 289.00 | 16 715.00 | 497 004.00 |
VW T.V.A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 361.00 | 237 361.00 | | 237 361.00 |