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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 828.00 | 35 546.00 | 1 283.00 | 36 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 884.00 | 778 371.00 | 63 513.00 | 841 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 895.00 | 254 919.00 | 45 977.00 | 300 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 632.00 | 1 068 835.00 | 124 796.00 | 1 193 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 510.00 | 11 200.00 | 144 310.00 | 155 510.00 |
BN En cours de production de biens | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 504.00 | 3 645.00 | 513 859.00 | 517 504.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CF Disponibilités | 264 489.00 | | 264 489.00 | 264 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 472.00 | 14 845.00 | 1 050 627.00 | 1 065 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 104.00 | 1 083 680.00 | 1 175 423.00 | 2 259 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 090.00 | 542 090.00 | | 542 090.00 |
DH Report à nouveau | 330 504.00 | 305 235.00 | | 330 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 322.00 | 25 269.00 | | 49 322.00 |
DL TOTAL (I) | 979 944.00 | 930 623.00 | | 979 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 325.00 | 32 925.00 | | 23 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 447.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 294.00 | 69 576.00 | | 100 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 351.00 | 71 816.00 | | 70 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 479.00 | 175 764.00 | | 195 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 423.00 | 1 106 387.00 | | 1 175 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 322.00 | | 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 332.00 | 1 257 660.00 | 1 624 992.00 | 367 332.00 |
FG Production vendue services | 593.00 | 91.00 | 684.00 | 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 924.00 | 1 257 751.00 | 1 625 676.00 | 367 924.00 |
FM Production stockée | | | -79 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 3 853.00 | | 10 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 937.00 | 1 376 289.00 | | 1 557 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 615.00 | 1 351 019.00 | | 1 508 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 322.00 | 25 269.00 | | 49 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 091.00 | | 8 541.00 | 1 185 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 238.00 | | 8 541.00 | 1 134 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 547.00 | 36 289.00 | | 1 032 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 921.00 | 625.00 | | 34 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 626.00 | 35 664.00 | | 997 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 432.00 | | 7 232.00 | 18 432.00 |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 3 500.00 | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 577.00 | 3 500.00 | 7 232.00 | 18 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 577.00 | 3 500.00 | 7 232.00 | 18 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 7 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 508 930.00 | 508 930.00 | | 508 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 889.00 | 9 776.00 | 13 113.00 | 22 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 654.00 | 534 581.00 | 21 074.00 | 555 654.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 479.00 | 182 366.00 | 13 113.00 | 195 479.00 |