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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 853.00 | 35 563.00 | 289.00 | 35 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 142.00 | 722 686.00 | 52 456.00 | 775 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 724.00 | 240 078.00 | 44 646.00 | 284 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 372.00 | 998 327.00 | 111 045.00 | 1 109 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 620.00 | 18 432.00 | 110 188.00 | 128 620.00 |
BN En cours de production de biens | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 017.00 | | 439 017.00 | 439 017.00 |
BZ Autres créances | 97 987.00 | | 97 987.00 | 97 987.00 |
CF Disponibilités | 154 106.00 | | 154 106.00 | 154 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 038.00 | 18 432.00 | 910 606.00 | 929 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 410.00 | 1 016 759.00 | 1 021 651.00 | 2 038 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 090.00 | 542 090.00 | | 542 090.00 |
DH Report à nouveau | 202 398.00 | 200 331.00 | | 202 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 529.00 | 2 066.00 | | 28 529.00 |
DL TOTAL (I) | 831 045.00 | 802 516.00 | | 831 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 302.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 046.00 | 99 682.00 | | 111 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 852.00 | 81 929.00 | | 78 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 606.00 | 182 333.00 | | 190 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 651.00 | 984 849.00 | | 1 021 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 606.00 | 182 333.00 | | 190 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 302.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 252.00 | 1 113 228.00 | 1 556 480.00 | 443 252.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | 192.00 | 260.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 320.00 | 1 113 421.00 | 1 556 741.00 | 443 320.00 |
FM Production stockée | | | -77 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 072.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 394.00 | 1 456 542.00 | | 1 520 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 865.00 | 1 454 476.00 | | 1 491 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 529.00 | 2 066.00 | | 28 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 605.00 | | 33 640.00 | 1 091 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 872.00 | 1 109 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 195.00 | 37 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 677.00 | 1 059 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 097.00 | | 33 446.00 | 1 041 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 935.00 | | 194.00 | 11 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 296.00 | 32 903.00 | 15 872.00 | 981 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 283.00 | 475.00 | 1 195.00 | 36 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 013.00 | 32 428.00 | 14 677.00 | 945 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 565.00 | | 34 133.00 | 52 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 565.00 | | 34 133.00 | 52 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 565.00 | | 34 133.00 | 52 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 046.00 | 111 046.00 | | 111 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
UX Autres créances clients | 439 017.00 | 439 017.00 | | 439 017.00 |
VB T. V. A. | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 813.00 | 540 684.00 | 12 129.00 | 552 813.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 606.00 | 190 606.00 | | 190 606.00 |