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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 079.00 | 739 560.00 | 62 519.00 | 802 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 400.00 | 252 780.00 | 37 621.00 | 290 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 831.00 | 1 026 668.00 | 114 164.00 | 1 140 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 512.00 | 18 432.00 | 83 080.00 | 101 512.00 |
BN En cours de production de biens | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 505.00 | | 341 505.00 | 341 505.00 |
BZ Autres créances | 148 943.00 | | 148 943.00 | 148 943.00 |
CF Disponibilités | 323 747.00 | | 323 747.00 | 323 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 644.00 | 18 432.00 | 983 212.00 | 1 001 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 476.00 | 1 045 100.00 | 1 097 376.00 | 2 142 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 090.00 | 542 090.00 | | 542 090.00 |
DH Report à nouveau | 230 926.00 | 202 398.00 | | 230 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 308.00 | 28 529.00 | | 74 308.00 |
DL TOTAL (I) | 905 353.00 | 831 045.00 | | 905 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 288.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 578.00 | 111 046.00 | | 91 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 657.00 | 78 852.00 | | 99 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 023.00 | 190 606.00 | | 192 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 376.00 | 1 021 651.00 | | 1 097 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 023.00 | 190 606.00 | | 192 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 288.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 480.00 | 1 162 545.00 | 1 611 025.00 | 448 480.00 |
FG Production vendue services | 147.00 | 229.00 | 376.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 627.00 | 1 162 774.00 | 1 611 402.00 | 448 627.00 |
FM Production stockée | | | -26 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 865.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | -1 072.00 | | 12 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 361.00 | 1 520 394.00 | | 1 618 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 052.00 | 1 491 865.00 | | 1 544 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 308.00 | 28 529.00 | | 74 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 372.00 | | 32 984.00 | 1 109 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 1 140 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 35 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 866.00 | | 32 613.00 | 1 059 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | 371.00 | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 327.00 | 29 865.00 | 1 524.00 | 998 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 563.00 | 289.00 | 1 524.00 | 35 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 763.00 | 29 576.00 | | 962 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 578.00 | 91 578.00 | | 91 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 341 505.00 | 341 505.00 | | 341 505.00 |
VB T. V. A. | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 895.00 | 497 396.00 | 12 500.00 | 509 895.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 023.00 | 192 023.00 | | 192 023.00 |