| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 828.00 | 34 921.00 | 1 908.00 | 36 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 983.00 | 756 923.00 | 79 059.00 | 835 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 255.00 | 240 702.00 | 57 553.00 | 298 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 091.00 | 1 032 547.00 | 152 544.00 | 1 185 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 816.00 | 18 432.00 | 81 384.00 | 99 816.00 |
BN En cours de production de biens | 92 675.00 | | 92 675.00 | 92 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 372.00 | 145.00 | 232 227.00 | 232 372.00 |
BZ Autres créances | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CF Disponibilités | 428 924.00 | | 428 924.00 | 428 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 420.00 | 18 577.00 | 953 843.00 | 972 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 511.00 | 1 051 124.00 | 1 106 387.00 | 2 157 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 090.00 | 542 090.00 | | 542 090.00 |
DH Report à nouveau | 305 235.00 | 230 926.00 | | 305 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 269.00 | 74 308.00 | | 25 269.00 |
DL TOTAL (I) | 930 623.00 | 905 353.00 | | 930 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 925.00 | 368.00 | | 32 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 421.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 576.00 | 91 578.00 | | 69 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 816.00 | 99 657.00 | | 71 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 764.00 | 192 023.00 | | 175 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 387.00 | 1 097 376.00 | | 1 106 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 883.00 | 192 023.00 | | 152 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 368.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 213.00 | 806 746.00 | 1 261 959.00 | 455 213.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | 231.00 | 256.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 239.00 | 806 977.00 | 1 262 215.00 | 455 239.00 |
FM Production stockée | | | 102 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | 1 292.00 | | 2 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844.00 | 1 292.00 | | 3 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848.00 | 1 292.00 | | 2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 12 327.00 | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 289.00 | 1 618 361.00 | | 1 376 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 019.00 | 1 544 052.00 | | 1 351 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 269.00 | 74 308.00 | | 25 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 831.00 | | 80 392.00 | 1 140 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 853.00 | | 2 500.00 | 35 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 479.00 | | 77 892.00 | 1 092 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 668.00 | 41 061.00 | 35 182.00 | 1 026 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 328.00 | 592.00 | | 34 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 339.00 | 40 468.00 | 35 182.00 | 992 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
6T Sur comptes clients | | 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 432.00 | 145.00 | | 18 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 432.00 | 145.00 | | 18 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 198.00 | 232 198.00 | | 232 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 604.00 | 9 722.00 | 22 881.00 | 32 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 614.00 | 261 940.00 | 12 674.00 | 274 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 764.00 | 152 883.00 | 22 881.00 | 175 764.00 |