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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 048.00 | 36 283.00 | 764.00 | 37 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 076.00 | 715 341.00 | 38 735.00 | 754 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 022.00 | 229 672.00 | 57 350.00 | 287 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 605.00 | 981 296.00 | 110 309.00 | 1 091 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 980.00 | 18 432.00 | 121 548.00 | 139 980.00 |
BN En cours de production de biens | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 129.00 | 34 133.00 | 78 996.00 | 113 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 852.00 | | 265 852.00 | 265 852.00 |
BZ Autres créances | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
CF Disponibilités | 288 144.00 | | 288 144.00 | 288 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 106.00 | 52 565.00 | 874 541.00 | 927 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 710.00 | 1 033 861.00 | 984 849.00 | 2 018 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 090.00 | 542 090.00 | | 542 090.00 |
DH Report à nouveau | 200 331.00 | 165 812.00 | | 200 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066.00 | 34 520.00 | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 802 516.00 | 800 450.00 | | 802 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 6 991.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 82.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 682.00 | 119 812.00 | | 99 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 929.00 | 110 476.00 | | 81 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 333.00 | 237 361.00 | | 182 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 849.00 | 1 037 811.00 | | 984 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 333.00 | 237 361.00 | | 182 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 792.00 | 841 361.00 | 1 423 153.00 | 581 792.00 |
FG Production vendue services | 338.00 | 89.00 | 427.00 | 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 130.00 | 841 450.00 | 1 423 580.00 | 582 130.00 |
FM Production stockée | | | 9 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 472.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 542.00 | 1 552 018.00 | | 1 456 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 476.00 | 1 517 498.00 | | 1 454 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066.00 | 34 520.00 | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 263.00 | | 35 342.00 | 1 056 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 819.00 | | 35 278.00 | 1 005 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 871.00 | | 64.00 | 11 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 270.00 | 34 025.00 | | 947 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 567.00 | 716.00 | | 35 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 703.00 | 33 309.00 | | 911 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
6T Sur comptes clients | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 122.00 | | 4 557.00 | 57 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 122.00 | | 4 557.00 | 57 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
UX Autres créances clients | 265 852.00 | | | 265 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 040.00 | 316 105.00 | 11 935.00 | 328 040.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 333.00 | 182 333.00 | | 182 333.00 |