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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 704.00 | 72 488.00 | 3 215.00 | 75 704.00 |
AN Terrains | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
AP Constructions | 814 892.00 | 787 477.00 | 27 414.00 | 814 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 364.00 | 851 403.00 | 22 961.00 | 874 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 721.00 | 211 079.00 | 22 641.00 | 233 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 787.00 | 1 942 884.00 | 256 903.00 | 2 199 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 400.00 | 82 725.00 | 492 675.00 | 575 400.00 |
BN En cours de production de biens | 340 222.00 | | 340 222.00 | 340 222.00 |
BT Marchandises | 349 508.00 | 57 101.00 | 292 407.00 | 349 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 600.00 | 21 042.00 | 1 421 558.00 | 1 442 600.00 |
BZ Autres créances | 198 683.00 | | 198 683.00 | 198 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 838.00 | | 747 838.00 | 747 838.00 |
CF Disponibilités | 467 836.00 | | 467 836.00 | 467 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 705.00 | | 196 705.00 | 196 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 796.00 | 160 869.00 | 4 157 927.00 | 4 318 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 583.00 | 2 103 753.00 | 4 414 830.00 | 6 518 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
CU Autres participations | 160 089.00 | | 160 089.00 | 160 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 321.00 | | | 253 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DG Autres réserves | 229 518.00 | | | 229 518.00 |
DH Report à nouveau | 2 475 172.00 | | | 2 475 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 278.00 | | | 3 254 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 496.00 | | | 713 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 714.00 | | | 429 714.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 551.00 | | | 1 160 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 830.00 | | | 4 414 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 551.00 | | | 1 160 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 661.00 | 145 321.00 | 1 486 982.00 | 1 341 661.00 |
FD Production vendue biens | 4 822 945.00 | 731 684.00 | 5 554 629.00 | 4 822 945.00 |
FG Production vendue services | 173 075.00 | 14 743.00 | 187 819.00 | 173 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 337 682.00 | 891 749.00 | 7 229 431.00 | 6 337 682.00 |
FM Production stockée | | | -16 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 274 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 609.00 | |
GE Autres charges | | | 8 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 145.00 | | | 7 354 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 519.00 | | | 7 280 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 365.00 | | | 2 035 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 263.00 | | | 1 937 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 611.00 | 31 338.00 | 11 065.00 | 1 922 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 878.00 | 3 177.00 | 5 568.00 | 74 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 733.00 | 28 160.00 | 5 497.00 | 1 847 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 497.00 | 713 497.00 | | 713 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 706.00 | | | 196 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 571.00 | 1 806 945.00 | 51 626.00 | 1 858 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 552.00 | 1 160 552.00 | | 1 160 552.00 |