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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 276.00 | 70 312.00 | 18 963.00 | 89 276.00 |
AN Terrains | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
AP Constructions | 814 892.00 | 797 246.00 | 17 645.00 | 814 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 427.00 | 888 959.00 | 25 467.00 | 914 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 392.00 | 225 629.00 | 42 763.00 | 268 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 707.00 | 2 002 583.00 | 377 123.00 | 2 379 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 968.00 | 69 263.00 | 479 704.00 | 548 968.00 |
BN En cours de production de biens | 385 653.00 | | 385 653.00 | 385 653.00 |
BT Marchandises | 427 499.00 | 41 244.00 | 386 255.00 | 427 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 511.00 | 24 324.00 | 1 188 186.00 | 1 212 511.00 |
BZ Autres créances | 216 286.00 | | 216 286.00 | 216 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 910.00 | | 186 910.00 | 186 910.00 |
CF Disponibilités | 469 498.00 | | 469 498.00 | 469 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 964.00 | | 118 964.00 | 118 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 292.00 | 134 833.00 | 3 431 459.00 | 3 566 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 999.00 | 2 137 416.00 | 3 808 583.00 | 5 945 999.00 |
CU Autres participations | 251 702.00 | | 251 702.00 | 251 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 321.00 | | | 253 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DG Autres réserves | 229 518.00 | | | 229 518.00 |
DH Report à nouveau | 2 149 605.00 | | | 2 149 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 777.00 | | | -81 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 308.00 | | | 2 773 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 580.00 | | | 570 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 329.00 | | | 381 329.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 563.00 | | | 1 032 563.00 |
ED (V) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 583.00 | | | 3 808 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 563.00 | | | 1 032 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 726.00 | 244 391.00 | 1 530 117.00 | 1 285 726.00 |
FD Production vendue biens | 4 064 956.00 | 1 065 374.00 | 5 130 331.00 | 4 064 956.00 |
FG Production vendue services | 83 712.00 | 20 031.00 | 103 743.00 | 83 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 395.00 | 1 329 796.00 | 6 764 192.00 | 5 434 395.00 |
FM Production stockée | | | -39 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 880 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 097.00 | |
GE Autres charges | | | 9 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 876 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 111.00 | | | 155 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 422.00 | | | -109 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 948.00 | | | -23 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 885 123.00 | | | 6 885 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 900.00 | | | 6 966 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 777.00 | | | -81 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 177.00 | | 38 793.00 | 2 358 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 272 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 262.00 | 2 379 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 960.00 | 89 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 102.00 | 2 018 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 989.00 | | 20 248.00 | 77 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 704.00 | | 18 545.00 | 2 003 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 484.00 | | | 276 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 613.00 | 27 032.00 | 13 062.00 | 1 988 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 834.00 | 5 439.00 | 8 960.00 | 73 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 779.00 | 21 593.00 | 4 102.00 | 1 914 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 580.00 | 570 580.00 | | 570 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 329.00 | 381 329.00 | | 381 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 962.00 | 77 962.00 | | 77 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 511.00 | 1 212 511.00 | | 1 212 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 287.00 | 216 287.00 | | 216 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 344.00 | 1 547 763.00 | 20 581.00 | 1 568 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 563.00 | 1 032 563.00 | | 1 032 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |