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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 756.00 | 72 818.00 | 18 938.00 | 91 756.00 |
AN Terrains | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
AP Constructions | 814 892.00 | 802 387.00 | 12 505.00 | 814 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 850.00 | 856 919.00 | 32 930.00 | 889 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 164.00 | 221 442.00 | 62 721.00 | 284 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 580.00 | | 194 580.00 | 194 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 614.00 | 1 968 235.00 | 573 378.00 | 2 541 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 843.00 | 68 802.00 | 565 041.00 | 633 843.00 |
BN En cours de production de biens | 1 048 343.00 | | 1 048 343.00 | 1 048 343.00 |
BT Marchandises | 406 708.00 | 47 177.00 | 359 531.00 | 406 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 916.00 | 24 324.00 | 2 066 591.00 | 2 090 916.00 |
BZ Autres créances | 184 497.00 | | 184 497.00 | 184 497.00 |
CF Disponibilités | 187 772.00 | | 187 772.00 | 187 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 990.00 | | 177 990.00 | 177 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 071.00 | 140 304.00 | 4 589 767.00 | 4 730 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 685.00 | 2 108 539.00 | 5 163 146.00 | 7 271 685.00 |
CU Autres participations | 251 702.00 | | 251 702.00 | 251 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 321.00 | 253 321.00 | | 253 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DG Autres réserves | 229 518.00 | 229 518.00 | | 229 518.00 |
DH Report à nouveau | 2 015 381.00 | 2 067 828.00 | | 2 015 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 234.00 | 99 353.00 | | 474 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 096.00 | 2 872 662.00 | | 3 195 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 591.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 591.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 988.00 | 501 514.00 | | 259 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 243.00 | 44 781.00 | | 135 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 648.00 | 658 775.00 | | 887 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 124.00 | 341 247.00 | | 430 124.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 1 279.00 | | 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 520.00 | 158 607.00 | | 252 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 523.00 | 1 706 204.00 | | 1 966 523.00 |
ED (V) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 146.00 | 4 587 458.00 | | 5 163 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 781.00 | 500 000.00 | | 158 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | 889.00 | | 1 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 243.00 | | | 135 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 284 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 735 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 184 344.00 | |
FM Production stockée | | | 663 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 891 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 8 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 625.00 | 44 781.00 | | 177 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 552.00 | 6 140 713.00 | | 7 901 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 318.00 | 6 041 359.00 | | 7 427 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 234.00 | 99 353.00 | | 474 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 342.00 | | 59 775.00 | 2 514 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 502.00 | 2 541 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 502.00 | 2 003 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 915.00 | | 4 842.00 | 86 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 144.00 | | 54 933.00 | 1 981 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 284.00 | | | 446 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 729.00 | 49 009.00 | 32 502.00 | 1 951 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 677.00 | 19 141.00 | | 53 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 052.00 | 29 868.00 | 32 502.00 | 1 898 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 648.00 | 887 648.00 | | 887 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 124.00 | 430 124.00 | | 430 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 242.00 | 136 242.00 | | 136 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 520.00 | 252 520.00 | | 252 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 581.00 | | 194 581.00 | 194 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 916.00 | 2 090 916.00 | | 2 090 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 723.00 | 99 941.00 | 158 782.00 | 258 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 452.00 | | | 241 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 498.00 | 184 498.00 | | 184 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 990.00 | 177 990.00 | | 177 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 985.00 | 2 453 405.00 | 194 581.00 | 2 647 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 526.00 | 1 807 741.00 | 158 782.00 | 1 966 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |