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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 704.00 | 75 460.00 | 243.00 | 75 704.00 |
AN Terrains | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
AP Constructions | 814 892.00 | 791 429.00 | 23 462.00 | 814 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 683.00 | 865 165.00 | 26 518.00 | 891 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 385.00 | 213 693.00 | 29 691.00 | 243 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 384.00 | 1 966 184.00 | 352 199.00 | 2 318 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 189.00 | 86 479.00 | 516 709.00 | 603 189.00 |
BN En cours de production de biens | 367 769.00 | | 367 769.00 | 367 769.00 |
BT Marchandises | 317 773.00 | 59 818.00 | 257 954.00 | 317 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 775.00 | 17 820.00 | 1 466 954.00 | 1 484 775.00 |
BZ Autres créances | 237 518.00 | | 237 518.00 | 237 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 365.00 | | 280 365.00 | 280 365.00 |
CF Disponibilités | 755 905.00 | | 755 905.00 | 755 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 487.00 | | 122 487.00 | 122 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 785.00 | 164 119.00 | 4 005 666.00 | 4 169 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 493 662.00 | 2 130 303.00 | 4 363 358.00 | 6 493 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
CU Autres participations | 251 702.00 | | 251 702.00 | 251 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 321.00 | | | 253 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DG Autres réserves | 229 518.00 | | | 229 518.00 |
DH Report à nouveau | 2 295 798.00 | | | 2 295 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 518.00 | | | 169 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 797.00 | | | 3 170 797.00 |
DP Provisions pour risques | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 028.00 | | | 702 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 069.00 | | | 454 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 068.00 | | | 1 187 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 358.00 | | | 4 363 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 068.00 | | | 1 187 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 142.00 | 198 771.00 | 1 541 913.00 | 1 343 142.00 |
FD Production vendue biens | 4 785 010.00 | 1 092 008.00 | 5 877 018.00 | 4 785 010.00 |
FG Production vendue services | 58 135.00 | 20 956.00 | 79 091.00 | 58 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 186 288.00 | 1 311 736.00 | 7 498 024.00 | 6 186 288.00 |
FM Production stockée | | | 27 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 571 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 471.00 | |
GE Autres charges | | | 10 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 105.00 | | | 7 597 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 586.00 | | | 7 427 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 518.00 | | | 169 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 788.00 | | | 2 199 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 413.00 | | | 1 943 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 884.00 | 27 678.00 | 4 378.00 | 1 942 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 488.00 | 2 973.00 | | 72 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 396.00 | 24 706.00 | 4 378.00 | 1 870 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 493.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 029.00 | 702 029.00 | | 702 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 776.00 | | | 1 484 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 237 519.00 | | | 237 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 070.00 | 454 070.00 | | 454 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 363.00 | 1 823 402.00 | 41 961.00 | 1 865 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 069.00 | 1 187 069.00 | | 1 187 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |