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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 914.00 | 53 677.00 | 33 237.00 | 86 914.00 |
AN Terrains | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
AP Constructions | 814 892.00 | 799 817.00 | 15 075.00 | 814 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 849.00 | 871 896.00 | 34 952.00 | 906 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 734.00 | 211 670.00 | 33 063.00 | 244 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 580.00 | | 194 580.00 | 194 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 341.00 | 1 951 728.00 | 562 613.00 | 2 514 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 720.00 | 69 524.00 | 506 196.00 | 575 720.00 |
BN En cours de production de biens | 384 954.00 | | 384 954.00 | 384 954.00 |
BT Marchandises | 412 716.00 | 46 004.00 | 366 712.00 | 412 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 991.00 | 24 324.00 | 1 542 666.00 | 1 566 991.00 |
BZ Autres créances | 162 844.00 | | 162 844.00 | 162 844.00 |
CF Disponibilités | 900 373.00 | | 900 373.00 | 900 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 507.00 | | 152 507.00 | 152 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 107.00 | 139 853.00 | 4 016 253.00 | 4 156 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 041.00 | 2 091 582.00 | 4 587 458.00 | 6 679 041.00 |
CU Autres participations | 251 702.00 | | 251 702.00 | 251 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 321.00 | | | 253 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DG Autres réserves | 229 518.00 | | | 229 518.00 |
DH Report à nouveau | 2 067 828.00 | | | 2 067 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 353.00 | | | 99 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 662.00 | | | 2 872 662.00 |
DP Provisions pour risques | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 514.00 | | | 501 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 775.00 | | | 658 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 247.00 | | | 341 247.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 607.00 | | | 158 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 204.00 | | | 1 706 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 458.00 | | | 4 587 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 204.00 | | | 1 206 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 402.00 | 245 489.00 | 1 477 892.00 | 1 232 402.00 |
FD Production vendue biens | 3 471 089.00 | 857 605.00 | 4 328 695.00 | 3 471 089.00 |
FG Production vendue services | 208 514.00 | 40 191.00 | 248 705.00 | 208 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 006.00 | 1 143 286.00 | 6 055 293.00 | 4 912 006.00 |
FM Production stockée | | | -699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 7 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 976.00 | | | -43 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 713.00 | | | 6 140 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 359.00 | | | 6 041 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 353.00 | | | 99 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 707.00 | | 223 990.00 | 2 379 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 356.00 | 2 514 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 846.00 | 86 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 510.00 | 1 981 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 276.00 | | 29 484.00 | 89 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 147.00 | | 20 506.00 | 2 018 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 284.00 | | 174 000.00 | 272 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 583.00 | 38 397.00 | 89 251.00 | 2 002 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 312.00 | 15 211.00 | 31 846.00 | 70 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 271.00 | 23 186.00 | 57 405.00 | 1 932 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 592.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 194 581.00 | | 194 581.00 | 194 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 991.00 | 1 566 991.00 | | 1 566 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 844.00 | 162 844.00 | | 162 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 508.00 | 152 508.00 | | 152 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 924.00 | 1 882 343.00 | 194 581.00 | 2 076 924.00 |