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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 989.00 | 73 833.00 | 4 155.00 | 77 989.00 |
AN Terrains | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
AP Constructions | 814 892.00 | 794 676.00 | 20 215.00 | 814 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 448.00 | 879 088.00 | 28 359.00 | 907 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 928.00 | 220 578.00 | 40 349.00 | 260 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 176.00 | 1 988 613.00 | 369 563.00 | 2 358 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 179.00 | 62 488.00 | 488 691.00 | 551 179.00 |
BN En cours de production de biens | 425 162.00 | | 425 162.00 | 425 162.00 |
BT Marchandises | 356 027.00 | 36 922.00 | 319 104.00 | 356 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 832.00 | 25 307.00 | 1 495 525.00 | 1 520 832.00 |
BZ Autres créances | 278 350.00 | | 278 350.00 | 278 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 910.00 | | 186 910.00 | 186 910.00 |
CF Disponibilités | 652 292.00 | | 652 292.00 | 652 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 483.00 | 124 717.00 | 3 903 766.00 | 4 028 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 660.00 | 2 113 330.00 | 4 273 329.00 | 6 386 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
CU Autres participations | 251 702.00 | | 251 702.00 | 251 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 321.00 | | | 253 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DG Autres réserves | 229 518.00 | | | 229 518.00 |
DH Report à nouveau | 2 212 316.00 | | | 2 212 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 886.00 | | | 3 006 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 706.00 | | | 749 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 100.00 | | | 397 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 784.00 | | | 118 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 935.00 | | | 1 265 935.00 |
ED (V) | 508.00 | | | 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 329.00 | | | 4 273 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 935.00 | | | 1 265 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 772.00 | 206 583.00 | 1 549 355.00 | 1 342 772.00 |
FD Production vendue biens | 4 123 268.00 | 2 021 488.00 | 6 144 757.00 | 4 123 268.00 |
FG Production vendue services | 149 175.00 | 44 387.00 | 193 562.00 | 149 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 615 216.00 | 2 272 459.00 | 7 887 675.00 | 5 615 216.00 |
FM Production stockée | | | 57 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 027 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 486.00 | |
GE Autres charges | | | 9 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 914 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 034 551.00 | | | 8 034 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 945 462.00 | | | 7 945 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 384.00 | | 43 151.00 | 2 318 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359.00 | 2 358 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 715.00 | 77 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 2 003 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 704.00 | | 5 000.00 | 75 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 397.00 | | 33 951.00 | 1 970 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 284.00 | | 4 200.00 | 272 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 184.00 | 25 788.00 | 3 359.00 | 1 966 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 461.00 | 1 088.00 | 2 715.00 | 75 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 724.00 | 24 700.00 | 644.00 | 1 890 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 707.00 | 749 707.00 | | 749 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 784.00 | 118 784.00 | | 118 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 833.00 | 1 490 469.00 | 30 364.00 | 1 520 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 278 350.00 | 278 350.00 | | 278 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 100.00 | 397 100.00 | | 397 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 693.00 | 1 826 549.00 | 55 145.00 | 1 881 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 935.00 | 1 265 935.00 | | 1 265 935.00 |