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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
AP Constructions | 313 794.00 | 240 572.00 | 73 222.00 | 313 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 085.00 | 386.00 | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 683.00 | 167 045.00 | 64 638.00 | 231 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 650.00 | 529 966.00 | 223 684.00 | 753 650.00 |
BT Marchandises | 579 667.00 | 2 195.00 | 577 472.00 | 579 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
BZ Autres créances | 784 737.00 | | 784 737.00 | 784 737.00 |
CF Disponibilités | 237 215.00 | | 237 215.00 | 237 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 734.00 | 2 195.00 | 1 665 539.00 | 1 667 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 384.00 | 532 161.00 | 1 889 223.00 | 2 421 384.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 919.00 | 1 052 991.00 | | 1 104 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 051.00 | 126 928.00 | | 158 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 541.00 | 1 436 490.00 | | 1 519 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 003.00 | 222 295.00 | | 272 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 056.00 | 143 386.00 | | 96 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 682.00 | 367 304.00 | | 369 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 223.00 | 1 803 794.00 | | 1 889 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 650.00 | | | 753 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 193.00 | | | 552 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 564.00 | 25 668.00 | | 458 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 035.00 | 25 668.00 | | 383 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 457 350.00 | | | 457 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 562.00 | | 3 367.00 | 5 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 297.00 | | 3 367.00 | 51 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 297.00 | | 3 367.00 | 51 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 003.00 | 272 003.00 | | 272 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VC Groupe et associés | 752 664.00 | | | 752 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VP Divers | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 821.00 | 98 188.00 | 756 633.00 | 854 821.00 |
VW T.V.A. | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 682.00 | 369 682.00 | | 369 682.00 |