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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
AP Constructions | 313 794.00 | 300 837.00 | 12 957.00 | 313 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 512.00 | 1 938.00 | 5 574.00 | 7 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 284.00 | 261 460.00 | 69 825.00 | 331 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 292.00 | 639 764.00 | 219 528.00 | 859 292.00 |
BT Marchandises | 388 279.00 | | 388 279.00 | 388 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BZ Autres créances | 622 919.00 | | 622 919.00 | 622 919.00 |
CF Disponibilités | 526 500.00 | | 526 500.00 | 526 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 126.00 | | 1 563 126.00 | 1 563 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 418.00 | 639 764.00 | 1 782 654.00 | 2 422 418.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DG Autres réserves | 1 187 563.00 | | | 1 187 563.00 |
DH Report à nouveau | | 220 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 626.00 | 2 286 875.00 | | 80 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 761.00 | 2 764 135.00 | | 1 524 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 726.00 | 49 495.00 | | 23 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 904.00 | 188 580.00 | | 167 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 833.00 | 60 639.00 | | 64 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 893.00 | 300 138.00 | | 257 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 654.00 | 3 064 273.00 | | 1 782 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 025.00 | 276 412.00 | | 255 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 312.00 | | 33 060.00 | 848 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 080.00 | 859 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 080.00 | 657 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 855.00 | | 33 060.00 | 646 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 321.00 | 41 108.00 | 9 678.00 | 608 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 792.00 | 41 108.00 | 9 678.00 | 532 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 904.00 | 167 904.00 | | 167 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VB T. V. A. | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VC Groupe et associés | 557 559.00 | 557 559.00 | | 557 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 734.00 | 20 866.00 | 2 868.00 | 23 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 316.00 | 648 347.00 | 3 969.00 | 652 316.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 893.00 | 255 025.00 | 2 868.00 | 257 893.00 |