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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
AP Constructions | 313 794.00 | 289 368.00 | 24 426.00 | 313 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 345.00 | 241 966.00 | 84 379.00 | 326 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 522.00 | 608 335.00 | 241 188.00 | 849 522.00 |
BT Marchandises | 490 018.00 | | 490 018.00 | 490 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BZ Autres créances | 617 497.00 | | 617 497.00 | 617 497.00 |
CF Disponibilités | 1 673 525.00 | | 1 673 525.00 | 1 673 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 085.00 | | 2 823 085.00 | 2 823 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 607.00 | 608 335.00 | 3 064 273.00 | 3 672 607.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DH Report à nouveau | 220 688.00 | 1 219 802.00 | | 220 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286 875.00 | 174 886.00 | | 2 286 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 135.00 | 1 651 260.00 | | 2 764 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 495.00 | 52 052.00 | | 49 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 580.00 | 206 169.00 | | 188 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 639.00 | 77 358.00 | | 60 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 138.00 | 337 001.00 | | 300 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 273.00 | 1 988 261.00 | | 3 064 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 412.00 | 303 733.00 | | 276 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 947.00 | | 23 366.00 | 824 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 490.00 | | 23 366.00 | 623 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 906.00 | 40 415.00 | | 567 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 377.00 | 40 415.00 | | 492 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 580.00 | 188 580.00 | | 188 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VB T. V. A. | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VC Groupe et associés | 580 540.00 | 580 540.00 | | 580 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 495.00 | 25 769.00 | 23 726.00 | 49 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 721.00 | 659 542.00 | 5 179.00 | 664 721.00 |
VW T.V.A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 138.00 | 276 412.00 | 23 726.00 | 300 138.00 |