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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
AP Constructions | 313 794.00 | 253 077.00 | 60 718.00 | 313 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 252.00 | 219.00 | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 907.00 | 179 910.00 | 56 997.00 | 236 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 874.00 | 555 503.00 | 203 371.00 | 758 874.00 |
BT Marchandises | 664 261.00 | 7 421.00 | 656 840.00 | 664 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
BZ Autres créances | 774 451.00 | | 774 451.00 | 774 451.00 |
CF Disponibilités | 209 499.00 | | 209 499.00 | 209 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 378.00 | 7 421.00 | 1 704 957.00 | 1 712 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 253.00 | 562 924.00 | 1 908 328.00 | 2 471 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 969.00 | 1 104 919.00 | | 1 142 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 661.00 | 158 051.00 | | 192 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 202.00 | 1 519 541.00 | | 1 592 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 205.00 | 271 796.00 | | 230 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 299.00 | 96 056.00 | | 84 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 127.00 | 369 475.00 | | 316 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 328.00 | 1 889 016.00 | | 1 908 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 127.00 | 369 474.00 | | 316 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 650.00 | | 5 224.00 | 753 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 193.00 | | 5 224.00 | 552 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 231.00 | 25 523.00 | | 484 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 702.00 | 25 523.00 | | 408 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 457 350.00 | | | 457 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 195.00 | 5 226.00 | | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 930.00 | 5 226.00 | | 47 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 930.00 | 5 226.00 | | 47 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 205.00 | 230 205.00 | | 230 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
VB T. V. A. | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VC Groupe et associés | 746 485.00 | | | 746 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 959.00 | | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 587.00 | 842 587.00 | | 842 587.00 |
VW T.V.A. | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 127.00 | 316 127.00 | | 316 127.00 |