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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
AP Constructions | 313 794.00 | 265 581.00 | 48 213.00 | 313 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 419.00 | 52.00 | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 177.00 | 193 491.00 | 47 685.00 | 241 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 144.00 | 581 756.00 | 181 388.00 | 763 144.00 |
BT Marchandises | 572 696.00 | | 572 696.00 | 572 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
BZ Autres créances | 795 239.00 | | 795 239.00 | 795 239.00 |
CF Disponibilités | 309 613.00 | | 309 613.00 | 309 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 747.00 | | 1 729 747.00 | 1 729 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 891.00 | 581 756.00 | 1 911 135.00 | 2 492 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 736 374.00 | | | 736 374.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 630.00 | 1 142 969.00 | | 1 215 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 744.00 | 192 661.00 | | 132 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 946.00 | 1 592 202.00 | | 1 604 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 623.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 856.00 | 230 205.00 | | 218 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 879.00 | 84 299.00 | | 85 879.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 189.00 | 316 127.00 | | 306 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 135.00 | 1 908 328.00 | | 1 911 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 874.00 | | 4 270.00 | 758 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 417.00 | | 4 270.00 | 557 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 768.00 | 26 252.00 | | 509 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 239.00 | 26 252.00 | | 434 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 156.00 | | 7 421.00 | 53 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 156.00 | | 7 421.00 | 53 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 856.00 | 218 856.00 | | 218 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VB T. V. A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VC Groupe et associés | 744 587.00 | 8 213.00 | 736 374.00 | 744 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 407.00 | 111 064.00 | 740 343.00 | 851 407.00 |
VW T.V.A. | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 189.00 | 306 189.00 | | 306 189.00 |