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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
AP Constructions | 313 794.00 | 277 898.00 | 35 896.00 | 313 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 980.00 | 213 021.00 | 89 959.00 | 302 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 947.00 | 567 920.00 | 257 027.00 | 824 947.00 |
BT Marchandises | 538 357.00 | | 538 357.00 | 538 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
BZ Autres créances | 763 654.00 | | 763 654.00 | 763 654.00 |
CF Disponibilités | 382 004.00 | | 382 004.00 | 382 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 234.00 | | 1 731 234.00 | 1 731 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 181.00 | 567 920.00 | 1 988 261.00 | 2 556 181.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 802.00 | 1 215 630.00 | | 1 219 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 886.00 | 132 744.00 | | 174 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 260.00 | 1 604 946.00 | | 1 651 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 169.00 | 218 856.00 | | 206 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 358.00 | 85 879.00 | | 77 358.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 001.00 | 306 189.00 | | 337 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 261.00 | 1 911 135.00 | | 1 988 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 144.00 | | 61 803.00 | 763 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 687.00 | | 61 803.00 | 561 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 007.00 | 31 899.00 | | 536 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 478.00 | 31 899.00 | | 460 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 169.00 | 206 169.00 | | 206 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VB T. V. A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VC Groupe et associés | 739 560.00 | 739 560.00 | | 739 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 052.00 | 18 784.00 | 33 268.00 | 52 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 842.00 | 810 873.00 | 3 969.00 | 814 842.00 |
VW T.V.A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 001.00 | 303 733.00 | 33 268.00 | 337 001.00 |