| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
AP Constructions | 587 106.00 | 559 552.00 | 27 554.00 | 587 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 470.00 | 95 434.00 | 42 036.00 | 137 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 422.00 | 654 986.00 | 105 436.00 | 760 422.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BZ Autres créances | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 1 080 926.00 | | 1 080 926.00 | 1 080 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 417.00 | | 2 048 417.00 | 2 048 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 839.00 | 654 986.00 | 2 153 853.00 | 2 808 839.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 812 107.00 | 812 107.00 | | 812 107.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DH Report à nouveau | 940 191.00 | 753 799.00 | | 940 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 420.00 | 186 392.00 | | -66 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 506.00 | 2 195 926.00 | | 2 129 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 237.00 | 42.00 | | 6 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 2 196 691.00 | | 6 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 837.00 | 277 172.00 | | 9 837.00 |
EA Autres dettes | | 219 994.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 346.00 | 2 693 898.00 | | 24 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 853.00 | 4 889 824.00 | | 2 153 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 346.00 | 2 693 898.00 | | 24 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
FD Production vendue biens | 128 418.00 | | 128 418.00 | 128 418.00 |
FG Production vendue services | 268 994.00 | | 268 994.00 | 268 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 420.00 | | 424 420.00 | 424 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 195.00 | 3 366.00 | | 10 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 905.00 | 1 257.00 | | 28 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 550.00 | | | 878 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 455.00 | 1 257.00 | | 907 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 577.00 | 7.00 | | 3 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 653.00 | | | 896 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 230.00 | 7.00 | | 900 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 225.00 | 1 250.00 | | 7 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 71 845.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 936.00 | 1 688 303.00 | | 1 341 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 355.00 | 1 501 911.00 | | 1 408 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 420.00 | 186 392.00 | | -66 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 222.00 | | 38 161.00 | 1 858 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 961.00 | 760 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 872 887.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 074.00 | 756 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 887.00 | | | 872 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 335.00 | | 34 146.00 | 985 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 154.00 | 19 140.00 | 239 309.00 | 875 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 953.00 | 19 140.00 | 221 107.00 | 856 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |