| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AN Terrains | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
AP Constructions | 587 105.00 | 578 848.00 | 8 257.00 | 587 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 361.00 | 71 935.00 | 30 426.00 | 102 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 039.00 | | 682 039.00 | 682 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 886.00 | 650 783.00 | 761 103.00 | 1 411 886.00 |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CF Disponibilités | 1 410 435.00 | | 1 410 435.00 | 1 410 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 255.00 | | 1 424 255.00 | 1 424 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 142.00 | 650 783.00 | 2 185 358.00 | 2 836 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 812 106.00 | 812 106.00 | | 812 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DH Report à nouveau | 873 907.00 | 886 140.00 | | 873 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 369.00 | 32 767.00 | | 28 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 012.00 | 2 174 643.00 | | 2 158 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 573.00 | 5 000.00 | | 14 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 9 749.00 | | 6 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342.00 | 20 920.00 | | 4 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 346.00 | 37 170.00 | | 27 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 358.00 | 2 211 813.00 | | 2 185 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 8 008.00 | | 6 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 369.00 | 164 005.00 | | 100 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 000.00 | 131 237.00 | | 72 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 369.00 | 32 768.00 | | 28 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 743.00 | | 54 535.00 | 1 410 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 392.00 | 690 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 392.00 | 1 411 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 298.00 | | | 721 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 445.00 | | 54 535.00 | 689 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 994.00 | 19 789.00 | | 630 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 994.00 | 19 789.00 | | 630 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 040.00 | | 682 040.00 | 682 040.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 860.00 | 13 820.00 | 682 040.00 | 695 860.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |