| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
AP Constructions | 587 105.00 | 574 024.00 | 13 081.00 | 587 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 361.00 | 56 970.00 | 45 391.00 | 102 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 929.00 | | 680 929.00 | 680 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 742.00 | 630 994.00 | 779 748.00 | 1 410 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 381 755.00 | | 1 381 755.00 | 1 381 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 064.00 | | 1 432 064.00 | 1 432 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 807.00 | 630 994.00 | 2 211 813.00 | 2 842 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 812 106.00 | 812 106.00 | | 812 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DH Report à nouveau | 886 140.00 | 830 789.00 | | 886 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 767.00 | 55 350.00 | | 32 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 643.00 | 2 141 875.00 | | 2 174 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 749.00 | 8 431.00 | | 9 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 920.00 | 33 812.00 | | 20 920.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 170.00 | 50 243.00 | | 37 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 813.00 | 2 192 119.00 | | 2 211 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | 15 541.00 | | 8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 005.00 | 161 895.00 | | 164 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 237.00 | 106 544.00 | | 131 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 768.00 | 55 351.00 | | 32 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 702.00 | | 71 737.00 | 1 339 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 1 410 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 721 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 628.00 | | 1 365.00 | 720 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 073.00 | | 70 372.00 | 619 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 490.00 | 20 200.00 | 696.00 | 611 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 490.00 | 20 200.00 | 696.00 | 611 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 930.00 | | 680 930.00 | 680 930.00 |
UX Autres créances clients | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 239.00 | 50 309.00 | 680 930.00 | 731 239.00 |
VW T.V.A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |