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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
AP Constructions | 587 105.00 | 569 200.00 | 17 905.00 | 587 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 691.00 | 42 289.00 | 59 401.00 | 101 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 558.00 | | 610 558.00 | 610 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 701.00 | 611 490.00 | 728 211.00 | 1 339 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 637 908.00 | | 637 908.00 | 637 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 907.00 | | 1 463 907.00 | 1 463 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 609.00 | 611 490.00 | 2 192 119.00 | 2 803 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 812 106.00 | 812 106.00 | | 812 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DH Report à nouveau | 830 789.00 | 823 771.00 | | 830 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 350.00 | 7 017.00 | | 55 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 875.00 | 2 086 524.00 | | 2 141 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 431.00 | 5 273.00 | | 13 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 45 309.00 | | 8 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 586.00 | 4 222.00 | | 25 586.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 243.00 | 56 305.00 | | 50 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 119.00 | 2 142 830.00 | | 2 192 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 56 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 4 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 4 701.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 733.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 733.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 2 968.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 1 351.00 | | 15 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 895.00 | 98 283.00 | | 161 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 544.00 | 91 265.00 | | 106 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 351.00 | 7 018.00 | | 55 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 399.00 | | 27 483.00 | 726 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 739.00 | 729 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 739.00 | 720 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 884.00 | | 23 483.00 | 721 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 000.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 820.00 | 15 409.00 | 24 739.00 | 620 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 820.00 | 15 409.00 | 24 739.00 | 620 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 558.00 | | 610 558.00 | 610 558.00 |
UX Autres créances clients | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VI Groupe et associés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 557.00 | 25 999.00 | 610 558.00 | 636 557.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |