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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
AP Constructions | 587 105.00 | 564 376.00 | 22 728.00 | 587 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 946.00 | 56 443.00 | 46 503.00 | 102 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 398.00 | 620 820.00 | 105 578.00 | 726 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 411 937.00 | | 411 937.00 | 411 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 823 809.00 | | 823 809.00 | 823 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 251.00 | | 2 037 251.00 | 2 037 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 650.00 | 620 820.00 | 2 142 830.00 | 2 763 650.00 |
CU Autres participations | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 812 106.00 | 812 106.00 | | 812 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DH Report à nouveau | 823 771.00 | 940 190.00 | | 823 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 017.00 | -66 419.00 | | 7 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 524.00 | 2 129 506.00 | | 2 086 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 273.00 | 6 237.00 | | 5 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 309.00 | 6 772.00 | | 45 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222.00 | 9 836.00 | | 4 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 305.00 | 24 346.00 | | 56 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 830.00 | 2 153 852.00 | | 2 142 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 305.00 | 24 346.00 | | 56 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 28 904.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 878 550.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | 907 454.00 | | 4 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 3 577.00 | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 896 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 900 229.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 968.00 | 7 225.00 | | 2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 811.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 283.00 | 1 341 935.00 | | 98 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 265.00 | 1 408 355.00 | | 91 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 017.00 | -66 419.00 | | 7 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 185.00 | | 17 752.00 | 752 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 538.00 | 726 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 538.00 | 721 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 170.00 | | 17 252.00 | 748 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 500.00 | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 749.00 | 17 609.00 | 43 538.00 | 646 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 749.00 | 17 609.00 | 43 538.00 | 646 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VC Groupe et associés | 402 468.00 | | | 402 468.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 442.00 | 413 442.00 | | 413 442.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |