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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
AP Constructions | 587 105.00 | 583 672.00 | 3 433.00 | 587 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 547.00 | 65 369.00 | 44 178.00 | 109 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 277.00 | 160 000.00 | 530 277.00 | 690 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 311.00 | 813 041.00 | 614 270.00 | 1 427 311.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 1 377 539.00 | | 1 377 539.00 | 1 377 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 393.00 | | 1 381 393.00 | 1 381 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 704.00 | 813 041.00 | 1 995 663.00 | 2 808 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 549.00 | 4 000.00 | 4 549.00 | 8 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 812 106.00 | 812 106.00 | | 812 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DH Report à nouveau | 842 277.00 | 873 907.00 | | 842 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 044.00 | 28 369.00 | | -130 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 968.00 | 2 158 012.00 | | 1 967 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 334.00 | 14 573.00 | | 14 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | 6 929.00 | | 7 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691.00 | 4 342.00 | | 4 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 695.00 | 27 346.00 | | 27 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 663.00 | 2 185 358.00 | | 1 995 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 6 298.00 | | 8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 076.00 | 100 369.00 | | 113 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 120.00 | 72 000.00 | | 243 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 044.00 | 28 369.00 | | -130 044.00 |