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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 546.00 | 76 137.00 | 21 409.00 | 97 546.00 |
AH Fonds commercial | 212 025.00 | | 212 025.00 | 212 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 649.00 | 32 992.00 | 7 657.00 | 40 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 260.00 | 369 713.00 | 172 547.00 | 542 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 286.00 | 478 842.00 | 428 443.00 | 907 286.00 |
BT Marchandises | 819 726.00 | 107 495.00 | 712 230.00 | 819 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 702.00 | 8 542.00 | 977 159.00 | 985 702.00 |
BZ Autres créances | 486 165.00 | | 486 165.00 | 486 165.00 |
CF Disponibilités | 310 182.00 | | 310 182.00 | 310 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 526.00 | 116 037.00 | 2 574 488.00 | 2 690 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 812.00 | 594 880.00 | 3 002 931.00 | 3 597 812.00 |
CU Autres participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
DG Autres réserves | 894 157.00 | 769 940.00 | | 894 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 294.00 | 399 625.00 | | 452 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 786.00 | 1 832 900.00 | | 2 009 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 27 721.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 981.00 | 34 844.00 | | 48 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 872.00 | 369 169.00 | | 373 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 209.00 | 536 246.00 | | 528 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 40 289.00 | 76 655.00 | | 40 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 145.00 | 1 044 637.00 | | 993 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 932.00 | 2 877 538.00 | | 3 002 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 966 884.00 | | 7 966 884.00 | 7 966 884.00 |
FD Production vendue biens | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
FG Production vendue services | 469 942.00 | | 469 942.00 | 469 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 439 121.00 | | 8 439 121.00 | 8 439 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 584 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 892 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 201.00 | 6 366.00 | | 44 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 201.00 | 6 366.00 | | 44 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 386.00 | 3 528.00 | | 9 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 386.00 | 3 555.00 | | 9 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 814.00 | 2 811.00 | | 34 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 893.00 | 67 589.00 | | 74 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 736.00 | 169 444.00 | | 182 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 699 383.00 | 8 528 429.00 | | 8 699 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 247 089.00 | 8 128 805.00 | | 8 247 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 294.00 | 399 625.00 | | 452 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 518.00 | 98 562.00 | 115 237.00 | 495 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 699.00 | 13 616.00 | 2 178.00 | 64 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 818.00 | 84 945.00 | 113 059.00 | 430 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 873.00 | 373 873.00 | | 373 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 043.00 | 268 043.00 | | 268 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 511.00 | 149 511.00 | | 149 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 975 497.00 | | | 975 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VC Groupe et associés | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 898.00 | | | 436 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 147.00 | 1 572 147.00 | | 1 572 147.00 |
VW T.V.A. | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 164.00 | 944 164.00 | | 944 164.00 |