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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 546.00 | 86 621.00 | 10 924.00 | 97 546.00 |
AH Fonds commercial | 212 025.00 | | 212 025.00 | 212 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 989.00 | 37 199.00 | 15 790.00 | 52 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 083.00 | 357 569.00 | 141 514.00 | 499 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 120.00 | 481 390.00 | 384 729.00 | 866 120.00 |
BT Marchandises | 777 265.00 | 84 853.00 | 692 412.00 | 777 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 757.00 | 8 328.00 | 996 428.00 | 1 004 757.00 |
BZ Autres créances | 900 747.00 | | 900 747.00 | 900 747.00 |
CF Disponibilités | 197 338.00 | | 197 338.00 | 197 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 569.00 | 93 181.00 | 2 835 387.00 | 2 928 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 689.00 | 574 572.00 | 3 220 117.00 | 3 794 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
DG Autres réserves | 1 031 700.00 | 894 157.00 | | 1 031 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 324.00 | 452 294.00 | | 429 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 359.00 | 2 009 786.00 | | 2 124 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 483.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 960.00 | 48 981.00 | | 47 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 242.00 | 373 872.00 | | 419 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 068.00 | 528 209.00 | | 584 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 308.00 | | |
EA Autres dettes | 43 585.00 | 40 289.00 | | 43 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 757.00 | 993 145.00 | | 1 095 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 117.00 | 3 002 932.00 | | 3 220 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 797.00 | 944 163.00 | | 1 047 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 228 813.00 | | 8 228 813.00 | 8 228 813.00 |
FD Production vendue biens | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
FG Production vendue services | 438 545.00 | | 438 545.00 | 438 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 669 042.00 | | 8 669 042.00 | 8 669 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 068 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 866.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533.00 | 44 201.00 | | 11 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533.00 | 44 201.00 | | 11 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 533.00 | 34 814.00 | | 11 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 255.00 | 74 893.00 | | 73 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 530.00 | 182 736.00 | | 174 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 536.00 | 8 699 384.00 | | 8 880 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 451 212.00 | 8 247 090.00 | | 8 451 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 324.00 | 452 294.00 | | 429 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 279.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 831.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 445.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 614.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 842.00 | 85 161.00 | 82 613.00 | 478 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 137.00 | 10 484.00 | | 76 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 705.00 | 74 676.00 | 82 613.00 | 402 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 243.00 | 419 243.00 | | 419 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 380.00 | 275 380.00 | | 275 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 757.00 | 182 757.00 | | 182 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 995 066.00 | | | 995 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VC Groupe et associés | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 014.00 | | | 360 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 165.00 | 1 955 165.00 | | 1 955 165.00 |
VW T.V.A. | 90 213.00 | 90 213.00 | | 90 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 797.00 | 1 047 797.00 | | 1 047 797.00 |