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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 546.00 | 97 546.00 | | 97 546.00 |
AH Fonds commercial | 212 025.00 | | 212 025.00 | 212 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 061.00 | 47 454.00 | 6 607.00 | 54 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 619.00 | 244 074.00 | 81 544.00 | 325 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 609.00 | 389 075.00 | 337 533.00 | 726 609.00 |
BT Marchandises | 748 150.00 | 56 294.00 | 691 856.00 | 748 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 915 316.00 | 6 627.00 | 908 688.00 | 915 316.00 |
BZ Autres créances | 1 805 522.00 | | 1 805 522.00 | 1 805 522.00 |
CF Disponibilités | 136 797.00 | | 136 797.00 | 136 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 522.00 | 62 921.00 | 3 552 600.00 | 3 615 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 132.00 | 451 997.00 | 3 890 134.00 | 4 342 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 035.00 | 61 036.00 | | 61 035.00 |
DG Autres réserves | 1 330 270.00 | 1 330 271.00 | | 1 330 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 693.00 | 399 877.00 | | 517 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 299.00 | 2 393 483.00 | | 2 511 299.00 |
DP Provisions pour risques | 165.00 | 1 830.00 | | 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 165.00 | 1 830.00 | | 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 628.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 989.00 | 297 806.00 | | 118 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 255.00 | 37 641.00 | | 66 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 660.00 | 1 037 841.00 | | 575 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 904.00 | 855 617.00 | | 502 904.00 |
EA Autres dettes | 114 635.00 | 177 504.00 | | 114 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 669.00 | 2 407 037.00 | | 1 378 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 134.00 | 4 802 350.00 | | 3 890 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 414.00 | 2 373 519.00 | | 1 312 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 628.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 622 496.00 | | 7 622 496.00 | 7 622 496.00 |
FD Production vendue biens | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
FG Production vendue services | 427 114.00 | | 427 114.00 | 427 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 060 190.00 | | 8 060 190.00 | 8 060 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 162 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 252 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 22 150.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 28 191.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 205.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 870.00 | 677.00 | | 7 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 964.00 | 882.00 | | 7 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 035.00 | 27 308.00 | | 29 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 577.00 | 74 450.00 | | 117 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 270.00 | 164 478.00 | | 198 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 230 668.00 | 9 594 977.00 | | 8 230 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 712 974.00 | 9 195 101.00 | | 7 712 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 693.00 | 399 876.00 | | 517 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 660.00 | 575 660.00 | | 575 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 170.00 | 263 170.00 | | 263 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 135.00 | 116 135.00 | | 116 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 186.00 | 2 424 186.00 | | 2 424 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VB T. V. A. | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 118 990.00 | 118 990.00 | | 118 990.00 |
VP Divers | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 259.00 | 19 258.00 | | 19 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 763.00 | 236 763.00 | | 236 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 931.00 | 2 767 931.00 | | 2 767 931.00 |
VW T.V.A. | 104 341.00 | 104 341.00 | | 104 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 415.00 | 1 312 415.00 | | 1 312 415.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |