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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 546.00 | 96 528.00 | 1 018.00 | 97 546.00 |
AH Fonds commercial | 212 025.00 | | 212 025.00 | 212 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 989.00 | 41 505.00 | 11 484.00 | 52 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 323.00 | 373 823.00 | 135 500.00 | 509 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 085.00 | 511 857.00 | 361 227.00 | 873 085.00 |
BT Marchandises | 801 643.00 | 103 634.00 | 698 009.00 | 801 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 462.00 | 8 068.00 | 878 393.00 | 886 462.00 |
BZ Autres créances | 1 056 616.00 | | 1 056 616.00 | 1 056 616.00 |
CF Disponibilités | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 060.00 | 111 703.00 | 2 829 357.00 | 2 941 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 145.00 | 623 560.00 | 3 190 585.00 | 3 814 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
DG Autres réserves | 1 031 700.00 | 1 031 700.00 | | 1 031 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 727.00 | 429 324.00 | | 375 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 762.00 | 2 124 359.00 | | 2 070 762.00 |
DP Provisions pour risques | 74.00 | | | 74.00 |
DR TOTAL (IV) | 74.00 | | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 423.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 018.00 | 47 960.00 | | 55 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 738.00 | 419 242.00 | | 518 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 969.00 | 584 068.00 | | 455 969.00 |
EA Autres dettes | 89 192.00 | 43 585.00 | | 89 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 748.00 | 1 095 757.00 | | 1 119 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 585.00 | 3 220 117.00 | | 3 190 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 729.00 | 1 047 797.00 | | 1 064 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 439 509.00 | | 7 439 509.00 | 7 439 509.00 |
FD Production vendue biens | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
FG Production vendue services | 513 453.00 | | 513 453.00 | 513 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 954 989.00 | | 7 954 989.00 | 7 954 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 064 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 339.00 | 11 533.00 | | 27 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 339.00 | 11 533.00 | | 27 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 512.00 | 11 533.00 | | 19 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 355.00 | 73 255.00 | | 51 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 909.00 | 174 530.00 | | 97 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 145 385.00 | 8 880 536.00 | | 8 145 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 657.00 | 8 451 212.00 | | 7 769 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 727.00 | 429 324.00 | | 375 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 120.00 | | 79 803.00 | 866 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 275.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 838.00 | 873 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 563.00 | 562 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 571.00 | | | 309 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 073.00 | | 79 803.00 | 552 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 390.00 | 95 478.00 | 65 011.00 | 481 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 621.00 | 9 906.00 | | 86 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 768.00 | 85 572.00 | 65 011.00 | 394 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 853.00 | 103 634.00 | 84 853.00 | 84 853.00 |
6T Sur comptes clients | 8 328.00 | 1 344.00 | 1 604.00 | 8 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 181.00 | 104 979.00 | 86 457.00 | 93 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 181.00 | 105 053.00 | 86 457.00 | 93 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 053.00 | 86 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 738.00 | 518 738.00 | | 518 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 140.00 | 210 140.00 | | 210 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 757.00 | 142 757.00 | | 142 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 877 203.00 | 877 203.00 | | 877 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VC Groupe et associés | 568 583.00 | 568 583.00 | | 568 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 288.00 | 479 288.00 | | 479 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 748.00 | 2 020 748.00 | | 2 020 748.00 |
VW T.V.A. | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 729.00 | 1 064 729.00 | | 1 064 729.00 |