| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 546.00 | 97 546.00 | | 97 546.00 |
AH Fonds commercial | 212 025.00 | | 212 025.00 | 212 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 479.00 | 45 741.00 | 8 737.00 | 54 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 022.00 | 421 362.00 | 75 659.00 | 497 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 273.00 | 564 651.00 | 297 622.00 | 862 273.00 |
BT Marchandises | 823 628.00 | 70 670.00 | 752 957.00 | 823 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 957.00 | 10 995.00 | 802 961.00 | 813 957.00 |
BZ Autres créances | 969 006.00 | | 969 006.00 | 969 006.00 |
CF Disponibilités | 171 423.00 | | 171 423.00 | 171 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 384.00 | 81 666.00 | 2 698 717.00 | 2 780 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 658.00 | 646 318.00 | 2 996 340.00 | 3 642 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
DG Autres réserves | 1 031 700.00 | 1 031 700.00 | | 1 031 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 571.00 | 375 727.00 | | 298 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 605.00 | 2 070 762.00 | | 1 993 605.00 |
DP Provisions pour risques | 81.00 | 74.00 | | 81.00 |
DR TOTAL (IV) | 81.00 | 74.00 | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689.00 | 351.00 | | 2 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089.00 | 476.00 | | 4 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 871.00 | 55 018.00 | | 29 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 410.00 | 518 738.00 | | 429 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 738.00 | 455 969.00 | | 429 738.00 |
EA Autres dettes | 106 853.00 | 89 192.00 | | 106 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 652.00 | 1 119 748.00 | | 1 002 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 340.00 | 3 190 585.00 | | 2 996 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 780.00 | 1 064 729.00 | | 972 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 508 824.00 | | 7 508 824.00 | 7 508 824.00 |
FD Production vendue biens | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
FG Production vendue services | 488 899.00 | | 488 899.00 | 488 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 708.00 | | 8 008 708.00 | 8 008 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 152 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 733 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 740 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 14 328.00 | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166.00 | 27 339.00 | | 8 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 166.00 | 27 339.00 | | 8 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 681.00 | 7 826.00 | | 3 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 7 826.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 450.00 | 19 512.00 | | 4 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 169.00 | 51 355.00 | | 55 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 665.00 | 97 909.00 | | 114 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 065.00 | 8 145 385.00 | | 8 219 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920 494.00 | 7 769 657.00 | | 7 920 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 571.00 | 375 727.00 | | 298 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 085.00 | | 6 288.00 | 873 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 862 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 551 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 571.00 | | | 309 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 313.00 | | 6 288.00 | 562 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 857.00 | 66 212.00 | 13 418.00 | 511 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 528.00 | 1 018.00 | | 96 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 328.00 | 65 194.00 | 13 418.00 | 415 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 634.00 | 70 670.00 | 103 634.00 | 103 634.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74.00 | 81.00 | 74.00 | 74.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 068.00 | 5 564.00 | 2 637.00 | 8 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 703.00 | 76 234.00 | 106 271.00 | 111 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 777.00 | 76 316.00 | 106 345.00 | 111 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 316.00 | 106 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 410.00 | 429 410.00 | | 429 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 938.00 | 208 938.00 | | 208 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 545.00 | 138 545.00 | | 138 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 806 099.00 | 806 099.00 | | 806 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VC Groupe et associés | 276 138.00 | 276 138.00 | | 276 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VP Divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 384.00 | 688 384.00 | | 688 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 127.00 | 1 786 127.00 | | 1 786 127.00 |
VW T.V.A. | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 780.00 | 972 780.00 | | 972 780.00 |