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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
AH Fonds commercial | 212 025.00 | | 212 025.00 | 212 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 580.00 | 50 749.00 | 11 831.00 | 62 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 183.00 | 335 473.00 | 99 710.00 | 435 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 891.00 | 483 769.00 | 362 123.00 | 845 891.00 |
BT Marchandises | 1 159 220.00 | 60 821.00 | 1 098 399.00 | 1 159 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 123.00 | | -4 123.00 | -4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 646.00 | 17 779.00 | 873 866.00 | 891 646.00 |
BZ Autres créances | 2 332 151.00 | | 2 332 151.00 | 2 332 151.00 |
CF Disponibilités | 135 328.00 | | 135 328.00 | 135 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 827.00 | 78 600.00 | 4 440 227.00 | 4 518 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 719.00 | 562 369.00 | 4 802 350.00 | 5 364 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
DG Autres réserves | 1 330 271.00 | 1 031 700.00 | | 1 330 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 877.00 | 298 571.00 | | 399 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 483.00 | 1 993 606.00 | | 2 393 483.00 |
DP Provisions pour risques | 1 830.00 | 82.00 | | 1 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830.00 | 82.00 | | 1 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 2 690.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 806.00 | 4 089.00 | | 297 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 641.00 | 29 872.00 | | 37 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 841.00 | 429 410.00 | | 1 037 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 617.00 | 429 739.00 | | 855 617.00 |
EA Autres dettes | 177 504.00 | 106 853.00 | | 177 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 037.00 | 1 002 652.00 | | 2 407 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 350.00 | 2 996 340.00 | | 4 802 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 806.00 | | | 297 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 845 442.00 | | 8 845 442.00 | 8 845 442.00 |
FG Production vendue services | 612 110.00 | | 612 110.00 | 612 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 457 552.00 | | 9 457 552.00 | 9 457 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 546 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 928 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 947 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 150.00 | 8 167.00 | | 22 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 191.00 | 8 167.00 | | 28 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 35.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | 3 681.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 3 716.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 309.00 | 4 450.00 | | 27 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 450.00 | 55 169.00 | | 74 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 478.00 | 114 665.00 | | 164 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 594 978.00 | 8 219 065.00 | | 9 594 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 102.00 | 7 920 494.00 | | 9 195 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 877.00 | 298 571.00 | | 399 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82.00 | 1 830.00 | 82.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | 1 830.00 | 82.00 | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 964.00 | 1 041 964.00 | | 1 041 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 716.00 | 471 716.00 | | 471 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 799.00 | 209 799.00 | | 209 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 504.00 | 177 504.00 | | 177 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 171.00 | 2 147 171.00 | | 2 147 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VB T. V. A. | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 297 806.00 | 297 806.00 | | 297 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 181.00 | 976 181.00 | | 976 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 960.00 | 3 266 960.00 | | 3 266 960.00 |
VW T.V.A. | 156 155.00 | 156 155.00 | | 156 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 520.00 | 2 373 520.00 | | 2 373 520.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |