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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 929.00 | 20 034.00 | 5 895.00 | 25 929.00 |
AH Fonds commercial | 262 975.00 | | 262 975.00 | 262 975.00 |
AN Terrains | 19 605.00 | 11 353.00 | 8 252.00 | 19 605.00 |
AP Constructions | 1 480 693.00 | 1 196 208.00 | 284 485.00 | 1 480 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 831.00 | 254 918.00 | 88 913.00 | 343 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 021.00 | 189 091.00 | 87 929.00 | 277 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 837.00 | 1 671 604.00 | 768 233.00 | 2 439 837.00 |
BN En cours de production de biens | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BT Marchandises | 5 661 444.00 | 72 929.00 | 5 588 515.00 | 5 661 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 233.00 | 9 140.00 | 1 329 093.00 | 1 338 233.00 |
BZ Autres créances | 988 152.00 | | 988 152.00 | 988 152.00 |
CF Disponibilités | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 076 092.00 | 82 069.00 | 7 994 023.00 | 8 076 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 929.00 | 1 753 673.00 | 8 762 256.00 | 10 515 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 528.00 | 451 528.00 | | 451 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 563.00 | 444 563.00 | | 444 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
DG Autres réserves | 1 682 138.00 | 1 641 004.00 | | 1 682 138.00 |
DH Report à nouveau | | -30 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 964.00 | 71 369.00 | | 121 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 141.00 | 2 628 176.00 | | 2 750 141.00 |
DP Provisions pour risques | 124 490.00 | 32 604.00 | | 124 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 490.00 | 32 604.00 | | 124 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 645.00 | 790 900.00 | | 760 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 173.00 | 10 567.00 | | 42 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 578.00 | 4 884 372.00 | | 4 353 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 792.00 | 493 679.00 | | 550 792.00 |
EA Autres dettes | 135 938.00 | 35 041.00 | | 135 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 498.00 | 18 461.00 | | 44 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 625.00 | 6 233 023.00 | | 5 887 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 256.00 | 8 893 804.00 | | 8 762 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 913 996.00 | | 17 913 996.00 | 17 913 996.00 |
FD Production vendue biens | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FG Production vendue services | 1 988 361.00 | | 1 988 361.00 | 1 988 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 902 889.00 | | 19 902 889.00 | 19 902 889.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 035 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 194 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 011.00 | |
GE Autres charges | | | 7 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 779 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 3 864.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 794.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 530.00 | 11 658.00 | | 93 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 530.00 | -3 325.00 | | -93 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 108 743.00 | 17 892 218.00 | | 20 108 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 986 779.00 | 17 820 850.00 | | 19 986 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 964.00 | 71 369.00 | | 121 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 820.00 | | 80 310.00 | 2 443 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 784.00 | 29 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 293.00 | 2 439 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 508.00 | 2 121 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 903.00 | | | 288 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 132.00 | | 50 526.00 | 2 125 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 807.00 | 117 413.00 | 51 616.00 | 1 605 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 913.00 | 1 120.00 | | 18 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 894.00 | 116 292.00 | 51 616.00 | 1 586 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 604.00 | 124 490.00 | 32 604.00 | 32 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 420.00 | 72 929.00 | 62 420.00 | 62 420.00 |
6T Sur comptes clients | 11 652.00 | 1 920.00 | 4 432.00 | 11 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 073.00 | 74 849.00 | 66 853.00 | 74 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 677.00 | 199 339.00 | 99 457.00 | 106 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 860.00 | 99 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 578.00 | 4 353 578.00 | | 4 353 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 468.00 | 216 468.00 | | 216 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 778.00 | 206 778.00 | | 206 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 739.00 | | | 1 326 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 200 790.00 | | | 200 790.00 |
VC Groupe et associés | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 346.00 | 201 346.00 | | 201 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 299.00 | 25 769.00 | 533 530.00 | 559 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 326.00 | | | 775 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 046.00 | 2 337 361.00 | 36 684.00 | 2 374 046.00 |
VW T.V.A. | 115 158.00 | 115 158.00 | | 115 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 452.00 | 5 311 922.00 | 533 530.00 | 5 845 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |