|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 928.00 | 22 274.00 | 3 653.00 | 25 928.00 |
AH Fonds commercial | 262 974.00 | | 262 974.00 | 262 974.00 |
AN Terrains | 19 604.00 | 12 999.00 | 6 605.00 | 19 604.00 |
AP Constructions | 1 498 687.00 | 1 291 251.00 | 207 435.00 | 1 498 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 634.00 | 266 634.00 | 87 000.00 | 353 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 074.00 | 209 897.00 | 112 177.00 | 322 074.00 |
AX Avances et acomptes | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 088.00 | 1 803 057.00 | 757 031.00 | 2 560 088.00 |
BN En cours de production de biens | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BT Marchandises | 7 116 804.00 | 67 765.00 | 7 049 039.00 | 7 116 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 130.00 | 16 580.00 | 1 442 550.00 | 1 459 130.00 |
BZ Autres créances | 1 337 137.00 | | 1 337 137.00 | 1 337 137.00 |
CF Disponibilités | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 951 668.00 | 84 345.00 | 9 867 323.00 | 9 951 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 511 757.00 | 1 887 402.00 | 10 624 354.00 | 12 511 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 528.00 | 451 528.00 | | 451 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 563.00 | 444 563.00 | | 444 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
DG Autres réserves | 1 736 854.00 | 1 734 102.00 | | 1 736 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 575.00 | 2 752.00 | | 176 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 468.00 | 2 682 893.00 | | 2 859 468.00 |
DP Provisions pour risques | 54 825.00 | 67 897.00 | | 54 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 825.00 | 67 897.00 | | 54 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 442.00 | 835 016.00 | | 1 138 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 656.00 | 64 611.00 | | 50 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 719.00 | 5 035 947.00 | | 5 801 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 129.00 | 513 079.00 | | 610 129.00 |
EA Autres dettes | 60 662.00 | 90 960.00 | | 60 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 454.00 | 27 902.00 | | 48 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 710 062.00 | 6 567 514.00 | | 7 710 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 624 354.00 | 9 318 304.00 | | 10 624 354.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 161 346.00 | | 19 161 346.00 | 19 161 346.00 |
FD Production vendue biens | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
FG Production vendue services | 2 479 853.00 | | 2 479 853.00 | 2 479 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 642 756.00 | | 21 642 756.00 | 21 642 756.00 |
FM Production stockée | | | 5 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 897 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 418 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 722 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 856.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 7 873.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 6 500.00 | | 12 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 636.00 | 70 843.00 | | 22 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 994.00 | 85 216.00 | | 34 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 6 619.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 929.00 | 3 357.00 | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 469.00 | 9 975.00 | | 5 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 525.00 | 75 241.00 | | 29 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | -2 133.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 016 733.00 | 20 812 944.00 | | 22 016 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 840 158.00 | 20 810 192.00 | | 21 840 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 575.00 | 2 752.00 | | 176 575.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 414.00 | | 126 671.00 | 2 518 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 32 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 996.00 | 2 560 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 996.00 | 2 238 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 903.00 | | | 288 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 758.00 | | 120 750.00 | 2 199 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 752.00 | | 5 921.00 | 29 752.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 707.00 | 119 415.00 | 76 065.00 | 1 759 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 154.00 | 1 120.00 | | 21 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 552.00 | 118 295.00 | 76 065.00 | 1 738 552.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 897.00 | 54 825.00 | 67 897.00 | 67 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 486.00 | 67 765.00 | 51 486.00 | 51 486.00 |
6T Sur comptes clients | 10 237.00 | 11 674.00 | 5 331.00 | 10 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 723.00 | 79 439.00 | 56 817.00 | 61 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 620.00 | 134 264.00 | 124 714.00 | 129 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 264.00 | 102 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 636.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 719.00 | 5 801 719.00 | | 5 801 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 129.00 | 227 129.00 | | 227 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 704.00 | 228 704.00 | | 228 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 454.00 | 47 178.00 | 1 276.00 | 48 454.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 076.00 | 1 416 076.00 | | 1 416 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
VB T. V. A. | 323 101.00 | 323 101.00 | | 323 101.00 |
VC Groupe et associés | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 910.00 | 502 910.00 | | 502 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 532.00 | 122 149.00 | 513 383.00 | 635 532.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 998.00 | | | 233 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 901.00 | 913 901.00 | | 913 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | 9 891.00 | 69.00 | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 339.00 | 2 766 005.00 | 68 334.00 | 2 834 339.00 |
VW T.V.A. | 144 794.00 | 144 794.00 | | 144 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 659 405.00 | 7 144 746.00 | 514 659.00 | 7 659 405.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |