| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3.00 | | | 3.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 929.00 | 23 395.00 | 2 533.00 | 25 929.00 |
AH Fonds commercial | 262 975.00 | | 262 975.00 | 262 975.00 |
AN Terrains | 19 605.00 | 13 377.00 | 6 228.00 | 19 605.00 |
AP Constructions | 1 628 156.00 | 1 322 105.00 | 306 051.00 | 1 628 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 544.00 | 289 443.00 | 70 101.00 | 359 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 173.00 | 228 896.00 | 83 277.00 | 312 173.00 |
AX Avances et acomptes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 865.00 | 1 877 217.00 | 762 648.00 | 2 639 865.00 |
BN En cours de production de biens | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BT Marchandises | 9 172 897.00 | 53 069.00 | 9 119 828.00 | 9 172 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 015.00 | 13 343.00 | 1 621 673.00 | 1 635 015.00 |
BZ Autres créances | 1 109 333.00 | | 1 109 333.00 | 1 109 333.00 |
CF Disponibilités | 1 373 616.00 | | 1 373 616.00 | 1 373 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 324 486.00 | 66 411.00 | 13 258 074.00 | 13 324 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 964 351.00 | 1 943 628.00 | 14 020 722.00 | 15 964 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 528.00 | 451 528.00 | | 451 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 563.00 | 444 563.00 | | 444 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
DG Autres réserves | 1 743 429.00 | 1 736 854.00 | | 1 743 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 274.00 | 176 575.00 | | 84 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 741.00 | 2 859 468.00 | | 2 773 741.00 |
DP Provisions pour risques | 28 048.00 | 54 825.00 | | 28 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 048.00 | 54 825.00 | | 28 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 678.00 | 1 138 442.00 | | 1 033 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 296.00 | 50 656.00 | | 22 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414 357.00 | 5 801 719.00 | | 9 414 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 608.00 | 610 129.00 | | 585 608.00 |
EA Autres dettes | 149 933.00 | 60 662.00 | | 149 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 061.00 | 48 454.00 | | 13 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 218 933.00 | 7 710 062.00 | | 11 218 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 020 722.00 | 10 624 354.00 | | 14 020 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 838 009.00 | | 20 838 009.00 | 20 838 009.00 |
FD Production vendue biens | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
FG Production vendue services | 2 396 193.00 | | 2 396 193.00 | 2 396 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 235 207.00 | | 23 235 207.00 | 23 235 207.00 |
FM Production stockée | | | -2 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 445 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 982 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 056 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 287 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | 540.00 | | 1 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 5 469.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | 29 525.00 | | -1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | 806.00 | | 26 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 547 389.00 | 22 016 733.00 | | 23 547 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 463 115.00 | 21 840 158.00 | | 23 463 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 274.00 | 176 575.00 | | 84 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 088.00 | | 313 063.00 | 2 560 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 30 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 287.00 | 2 639 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 587.00 | 2 319 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 903.00 | | | 288 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 512.00 | | 310 063.00 | 2 238 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 673.00 | | 3 000.00 | 32 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 057.00 | 131 363.00 | 57 203.00 | 1 803 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 275.00 | 1 120.00 | | 22 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 782.00 | 130 243.00 | 57 203.00 | 1 780 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 825.00 | 28 048.00 | 54 825.00 | 54 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 765.00 | 53 069.00 | 67 765.00 | 67 765.00 |
6T Sur comptes clients | 16 581.00 | 1 575.00 | 4 813.00 | 16 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 346.00 | 54 644.00 | 72 578.00 | 84 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 171.00 | 82 692.00 | 127 403.00 | 139 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 692.00 | 127 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 414 357.00 | 9 414 357.00 | | 9 414 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 283.00 | 255 283.00 | | 255 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 031.00 | 227 031.00 | | 227 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 933.00 | 149 933.00 | | 149 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 135.00 | 1 613 135.00 | | 1 613 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
VB T. V. A. | 359 527.00 | 359 527.00 | | 359 527.00 |
VC Groupe et associés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 294.00 | 520 294.00 | | 520 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 383.00 | 10 302.00 | 503 082.00 | 513 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 917.00 | | | 292 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 065.00 | | | 415 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 505.00 | 718 505.00 | | 718 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 862.00 | 18 793.00 | 1 069.00 | 19 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 621.00 | 2 742 461.00 | 48 160.00 | 2 790 621.00 |
VW T.V.A. | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 196 637.00 | 10 693 555.00 | 503 082.00 | 11 196 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |