| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 929.00 | 21 154.00 | 4 774.00 | 25 929.00 |
AH Fonds commercial | 262 975.00 | | 262 975.00 | 262 975.00 |
AN Terrains | 19 605.00 | 12 621.00 | 6 984.00 | 19 605.00 |
AP Constructions | 1 492 847.00 | 1 244 555.00 | 248 292.00 | 1 492 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 654.00 | 271 232.00 | 92 422.00 | 363 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 652.00 | 210 144.00 | 113 508.00 | 323 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 414.00 | 1 759 707.00 | 758 707.00 | 2 518 414.00 |
BN En cours de production de biens | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BT Marchandises | 6 158 268.00 | 51 486.00 | 6 106 782.00 | 6 158 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 376.00 | 10 237.00 | 1 000 139.00 | 1 010 376.00 |
BZ Autres créances | 1 010 915.00 | | 1 010 915.00 | 1 010 915.00 |
CF Disponibilités | 384 538.00 | | 384 538.00 | 384 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 621 320.00 | 61 723.00 | 8 559 597.00 | 8 621 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 139 734.00 | 1 821 430.00 | 9 318 304.00 | 11 139 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 528.00 | 451 528.00 | | 451 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 563.00 | 444 563.00 | | 444 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
DG Autres réserves | 1 734 102.00 | 1 682 138.00 | | 1 734 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752.00 | 121 964.00 | | 2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 893.00 | 2 750 141.00 | | 2 682 893.00 |
DP Provisions pour risques | 67 897.00 | 124 490.00 | | 67 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 897.00 | 124 490.00 | | 67 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 016.00 | 760 645.00 | | 835 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 611.00 | 42 173.00 | | 64 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 947.00 | 4 353 578.00 | | 5 035 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 079.00 | 550 792.00 | | 513 079.00 |
EA Autres dettes | 90 960.00 | 135 938.00 | | 90 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 902.00 | 44 498.00 | | 27 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 567 514.00 | 5 887 625.00 | | 6 567 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 318 304.00 | 8 762 256.00 | | 9 318 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 303 262.00 | | 18 303 262.00 | 18 303 262.00 |
FD Production vendue biens | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 2 196 242.00 | | 2 196 242.00 | 2 196 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 499 940.00 | | 20 499 940.00 | 20 499 940.00 |
FM Production stockée | | | -2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 656 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 233 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 697 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 619.00 | 51.00 | | 6 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975.00 | 93 530.00 | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 241.00 | -93 530.00 | | 75 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 812 944.00 | 20 108 743.00 | | 20 812 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 810 192.00 | 19 986 779.00 | | 20 810 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752.00 | 121 964.00 | | 2 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 837.00 | | 123 663.00 | 2 439 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 032.00 | 29 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 085.00 | 2 518 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 053.00 | 2 199 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 903.00 | | | 288 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 149.00 | | 121 663.00 | 2 121 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 784.00 | | 2 000.00 | 29 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 604.00 | 120 887.00 | 32 784.00 | 1 671 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 034.00 | 1 120.00 | | 20 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 570.00 | 119 766.00 | 32 784.00 | 1 651 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 490.00 | 45 261.00 | 101 854.00 | 124 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 929.00 | 51 486.00 | 72 929.00 | 72 929.00 |
6T Sur comptes clients | 9 140.00 | 4 351.00 | 3 254.00 | 9 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 069.00 | 55 837.00 | 76 183.00 | 82 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 559.00 | 101 098.00 | 178 037.00 | 206 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 098.00 | 107 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 947.00 | 5 035 947.00 | | 5 035 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 056.00 | 210 056.00 | | 210 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 083.00 | 228 083.00 | | 228 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 902.00 | 25 350.00 | 2 552.00 | 27 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
UX Autres créances clients | 998 306.00 | | | 998 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VB T. V. A. | 351 800.00 | | | 351 800.00 |
VC Groupe et associés | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 486.00 | 301 486.00 | | 301 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 530.00 | 9 997.00 | 523 533.00 | 533 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 697.00 | | | 240 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VP Divers | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 165.00 | | | 541 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 600.00 | 21 128 202.00 | 38 399.00 | 2 066 600.00 |
VW T.V.A. | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502 903.00 | 5 976 818.00 | 526 085.00 | 6 502 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |