| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 929.00 | 24 516.00 | 1 413.00 | 25 929.00 |
AH Fonds commercial | 262 975.00 | | 262 975.00 | 262 975.00 |
AN Terrains | 19 605.00 | 13 755.00 | 5 850.00 | 19 605.00 |
AP Constructions | 1 763 095.00 | 1 398 560.00 | 364 535.00 | 1 763 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 776.00 | 313 364.00 | 53 412.00 | 366 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 100.00 | 258 226.00 | 108 874.00 | 367 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 252.00 | 2 008 421.00 | 826 831.00 | 2 835 252.00 |
BN En cours de production de biens | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BT Marchandises | 7 347 456.00 | 77 133.00 | 7 270 323.00 | 7 347 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 841.00 | 9 980.00 | 1 681 861.00 | 1 691 841.00 |
BZ Autres créances | 2 058 548.00 | | 2 058 548.00 | 2 058 548.00 |
CF Disponibilités | 494 660.00 | | 494 660.00 | 494 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 623 692.00 | 87 113.00 | 11 536 579.00 | 11 623 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 458 944.00 | 2 095 534.00 | 12 363 410.00 | 14 458 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 528.00 | 451 528.00 | | 451 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 563.00 | 444 563.00 | | 444 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
DG Autres réserves | 1 743 702.00 | 1 743 429.00 | | 1 743 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 778.00 | 84 274.00 | | 79 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 519.00 | 2 773 741.00 | | 2 769 519.00 |
DP Provisions pour risques | 27 380.00 | 28 048.00 | | 27 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 380.00 | 28 048.00 | | 27 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960 716.00 | 1 033 678.00 | | 2 960 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 318.00 | 22 296.00 | | 93 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680 809.00 | 9 414 357.00 | | 5 680 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 652.00 | 585 608.00 | | 745 652.00 |
EA Autres dettes | 49 932.00 | 149 933.00 | | 49 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 083.00 | 13 061.00 | | 36 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 566 510.00 | 11 218 933.00 | | 9 566 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 363 410.00 | 14 020 722.00 | | 12 363 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 371 986.00 | | 19 371 986.00 | 19 371 986.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 329 087.00 | | 2 329 087.00 | 2 329 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 701 074.00 | | 21 701 074.00 | 21 701 074.00 |
FM Production stockée | | | 4 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 855 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 984 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 825 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 707 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 1 901.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 1 901.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -1 901.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 389.00 | 26 454.00 | | 31 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 944 083.00 | 23 547 389.00 | | 21 944 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 864 306.00 | 23 463 115.00 | | 21 864 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 778.00 | 84 274.00 | | 79 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 865.00 | | 225 000.00 | 2 639 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 29 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 613.00 | 2 835 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 413.00 | 2 516 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 903.00 | | | 288 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 989.00 | | 225 000.00 | 2 319 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 217.00 | 139 300.00 | 8 097.00 | 1 877 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 395.00 | 1 120.00 | | 23 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 821.00 | 138 180.00 | 8 097.00 | 1 853 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 048.00 | 53 438.00 | 54 106.00 | 28 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 069.00 | 1 536 326.00 | 1 512 262.00 | 53 069.00 |
6T Sur comptes clients | 13 343.00 | 10 774.00 | 14 137.00 | 13 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 411.00 | 1 547 100.00 | 1 526 399.00 | 66 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 459.00 | 1 600 538.00 | 1 580 505.00 | 94 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600 538.00 | 1 580 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680 809.00 | 5 680 809.00 | | 5 680 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 456.00 | 244 456.00 | | 244 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 381.00 | 402 381.00 | | 402 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 399.00 | 1 677 399.00 | | 1 677 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
VB T. V. A. | 253 164.00 | 253 164.00 | | 253 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 390.00 | 1 116 390.00 | | 1 116 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 576.00 | 445 576.00 | | 445 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515 141.00 | 505 171.00 | 2 009 970.00 | 2 515 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | 1.00 | 2 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 006 900.00 | | | 2 006 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VP Divers | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 344.00 | 634 344.00 | | 634 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | 12 850.00 | 1 480.00 | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 929.00 | 3 748 797.00 | 41 132.00 | 3 789 929.00 |
VW T.V.A. | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 473 193.00 | 7 463 223.00 | 2 009 970.00 | 9 473 193.00 |